2023-03-14 13:04
最近有個(gè)朋友跟我說，他的一個(gè)朋友在做比特幣的量化，其實(shí)比特幣的投資是比較難做的。我不知道各位是怎么看待這個(gè)問題，但我知道現(xiàn)在做量化的朋友非常多，但很少有做數(shù)字貨幣量化的。所以我們今天就來聊聊數(shù)字貨幣量化這個(gè)話題。 首先我們要清楚什么是數(shù)字貨幣量化。就是用數(shù)字貨幣的方式去對(duì)現(xiàn)有的一些產(chǎn)品或者項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，并且去預(yù)測(cè)他未來在市場(chǎng)上可能會(huì)有什么樣的價(jià)值。這種評(píng)估和預(yù)測(cè)就是數(shù)字貨幣量化。 那么數(shù)字貨幣量化主要有哪些方面呢？ 主要包括價(jià)格指數(shù)，時(shí)間序列，還有一些其他方面，比如說像信用風(fēng)險(xiǎn)，還有就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等等。 那我給大家簡(jiǎn)單的講一下數(shù)字貨幣量化的幾個(gè)關(guān)鍵要素，然后大家在選擇數(shù)字貨幣量化策略時(shí)一定要注意這些問題。 我們先來看一下價(jià)格指數(shù)，大家可以在網(wǎng)上查一些數(shù)字貨幣指數(shù)的排行榜，然后去選擇一家合適自己交易條件和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的量化公司。這些公司一定要有穩(wěn)定的業(yè)績(jī)來源和市場(chǎng)規(guī)模，不能說它完全是騙子。因?yàn)檫@一點(diǎn)對(duì)于投資機(jī)構(gòu)來說非常重要。另外大家在選擇數(shù)字貨幣量化公司時(shí)，一定要注意風(fēng)險(xiǎn)控制和投資對(duì)象的選擇問題。 那在選擇了合適的公司之后接下來我們就來看一下數(shù)字貨幣量化具體有哪些策略和方法。
一、趨勢(shì)交易策略
我們都知道，其實(shí)趨勢(shì)交易策略是一個(gè)相對(duì)比較穩(wěn)健的交易方法，它主要是用一套較為嚴(yán)密的買賣機(jī)制來捕獲市場(chǎng)趨勢(shì)。當(dāng)然這種趨勢(shì)也分為短期趨勢(shì)和長(zhǎng)期趨勢(shì)。我們可以通過指標(biāo)的技術(shù)分析或者一些基本面數(shù)據(jù)來判斷未來市場(chǎng)的趨勢(shì)，如果認(rèn)為未來市場(chǎng)是一個(gè)大概率上漲或者下跌的話，我們就可以采用這種趨勢(shì)策略去做。 同時(shí)大家還要注意趨勢(shì)的概念，如果我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)形成了一種趨勢(shì)，那么在這種趨勢(shì)形成后，我們要做的事情就是如何去跟隨這樣一個(gè)趨勢(shì)，而不是去預(yù)測(cè)這個(gè)趨勢(shì)會(huì)在未來怎么發(fā)展。所以大家可以在網(wǎng)上查一下一些指標(biāo)。這也是我們常說的順勢(shì)而為。
二、動(dòng)量策略
動(dòng)量策略也是非常經(jīng)典的一種策略，它一般是以比特幣為例的。首先要看一下什么是動(dòng)量。動(dòng)量就是指在一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)較長(zhǎng)的趨勢(shì)，之后在價(jià)格開始反轉(zhuǎn)的時(shí)候就會(huì)呈現(xiàn)出一個(gè)反轉(zhuǎn)。 那比特幣的價(jià)格從上一輪牛市高點(diǎn)到現(xiàn)在大概漲了30%多，基本上就是一個(gè)完整的上漲過程。但是從圖中我們可以看出，當(dāng)比特幣價(jià)格下跌之后，它的動(dòng)量開始逐漸衰減，也就是說當(dāng)他下跌的時(shí)候他的動(dòng)量在衰減。所以我們可以通過這個(gè)圖來判斷這種方法是否可行。另外還有一個(gè)策略叫做動(dòng)量換倉，也就是我們可以通過在上漲過程中去買下比特幣，這樣可以獲得收益。
三、統(tǒng)計(jì)套利策略
這個(gè)策略也是我們常用的一種方法，它主要是利用現(xiàn)貨和期貨之間的價(jià)差來獲利的，我們可以將該策略分為兩種不同的類型，分別是日內(nèi)價(jià)差交易策略和中長(zhǎng)期套利交易策略。 日內(nèi)價(jià)差交易策略一般也被稱為統(tǒng)計(jì)套利策略，它主要是利用兩個(gè)市場(chǎng)之間的不對(duì)稱性。這里面主要有兩種不同的類型，一個(gè)是多空，一個(gè)是正套。比如說我們可以買多賣空，同時(shí)做多做空，或者是買多賣空同時(shí)做多做空。然后根據(jù)不同市場(chǎng)之間價(jià)格的漲跌幅度去進(jìn)行交易，也就是說這個(gè)時(shí)候你要根據(jù)市場(chǎng)之間價(jià)差變化的幅度進(jìn)行交易。如果價(jià)差超過了某個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值，那么你就可以去進(jìn)行買賣交易。
四、其他
像我們上面提到的策略，其實(shí)有很多種，但是最主要的其實(shí)還是以價(jià)值投資為主要的投資思想。在數(shù)字貨幣投資中，我們經(jīng)常會(huì)聽到一句話：“選擇大于努力”，也就是說在選擇一個(gè)投資對(duì)象時(shí)，一定要選擇一個(gè)好的品種，這是非常重要的。最后就是數(shù)字貨幣量化必須要具備足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。所以大家在選擇策略時(shí)一定要注意，千萬不要為了追求高收益而忽視了自己的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。 今天就和大家聊到這里，謝謝大家！
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