2023-03-14 13:14
隨著數(shù)字貨幣的不斷發(fā)展，其應(yīng)用場景和交易場景也在不斷拓展，除了傳統(tǒng)金融市場之外，在未來，數(shù)字貨幣也將被應(yīng)用在更多的領(lǐng)域，數(shù)字貨幣量化投資就是其中之一。 “數(shù)字貨幣量化投資”是指通過計(jì)算機(jī)算法或者人工決策來實(shí)現(xiàn)交易的過程。目前國內(nèi)從事數(shù)字貨幣量化投資的機(jī)構(gòu)還不多，但是由于市場上對數(shù)字貨幣量化投資的認(rèn)知不足以及相關(guān)研究的匱乏，導(dǎo)致了在這方面發(fā)展還比較落后。而隨著近年來區(qū)塊鏈技術(shù)和加密算法的不斷成熟、普及，比特幣等一些主流數(shù)字貨幣在全球范圍內(nèi)獲得了極大地認(rèn)可。隨著更多專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入這個領(lǐng)域，通過計(jì)算機(jī)算法來實(shí)現(xiàn)交易、提高收益已經(jīng)成為可能。 比特幣等主流數(shù)字貨幣與傳統(tǒng)金融市場的交易相比存在一些不同。傳統(tǒng)金融市場投資者通常會通過分析基本面和技術(shù)面來選擇交易策略，而在數(shù)字貨幣交易市場上，投資者是通過使用量化策略來分析影響比特幣價格的各類因素來選擇投資對象和投資策略。由于比特幣價格波動極大，投資者可能會面臨多種風(fēng)險，如損失本金、錯過行情等，而通過量化交易的方式就可以有效規(guī)避這些風(fēng)險。
1.可有效降低風(fēng)險
我們可以將投資的風(fēng)險分為兩類：一類是不可分散的風(fēng)險，另一類是可分散的風(fēng)險。而在數(shù)字貨幣量化投資中，我們主要關(guān)注的就是不可分散的風(fēng)險。由于數(shù)字貨幣市場的高風(fēng)險性，投資者很可能會因?yàn)轭A(yù)測不準(zhǔn)確而錯失收益。而數(shù)字貨幣量化投資通過分析比特幣價格的各類因素，可以有效地預(yù)測比特幣價格走勢，在合理區(qū)間內(nèi)進(jìn)行買入賣出操作，這樣就可以有效降低投資的風(fēng)險。例如，對于量化投資者而言，他們可以分析比特幣價格歷史走勢數(shù)據(jù)中所包含的信息和規(guī)律，來預(yù)測比特幣價格未來可能出現(xiàn)的走勢，然后將這些分析結(jié)果運(yùn)用到實(shí)際操作中去，從而有效地規(guī)避了可能遇到的風(fēng)險。
2.投資決策速度快
傳統(tǒng)金融市場投資者通常在交易前會根據(jù)自身的經(jīng)驗(yàn)或?qū)κ袌龅呐袛鄟頉Q定投資對象，而量化交易則是通過計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)自動交易，可以在瞬間對市場作出判斷，當(dāng)投資者輸入投資信號時，計(jì)算機(jī)程序會迅速根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)和市場數(shù)據(jù)快速做出反應(yīng)，在這一過程中不需要進(jìn)行過多的思考。 同時，數(shù)字貨幣量化投資軟件的決策速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于人工操作。投資者只需要輸入自己的投資信號并設(shè)定好自動交易指令，計(jì)算機(jī)程序就會按照設(shè)定好的信號自動進(jìn)行操作，不需要進(jìn)行過多地思考。這樣即使出現(xiàn)錯誤的投資信號也不會影響投資者自己的操作策略，不會影響到自己的收益。
3.投資策略豐富
不同于傳統(tǒng)金融市場，數(shù)字貨幣交易市場上的投資策略更為豐富，而且策略種類也較多。除了常見的趨勢交易策略、套利交易策略之外，還有多種策略并存。比如有的投資者可以投資于多頭或空頭期貨，有的則可以投資于期貨期權(quán)等衍生品，投資者可以根據(jù)自己的偏好，靈活選擇。
4.決策分析準(zhǔn)確
量化交易通過計(jì)算機(jī)算法，對所有可能影響比特幣價格的因素進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的交易策略，而這一過程中所使用的數(shù)學(xué)模型就可以保證決策的準(zhǔn)確性，減少投資者可能會受到的主觀情緒影響。由于投資者可以使用計(jì)算機(jī)算法或者人工決策來進(jìn)行交易，所以在進(jìn)行交易決策時，一般不會受到主觀情緒影響。 數(shù)字貨幣量化投資相較于傳統(tǒng)金融市場投資而言有著很多優(yōu)勢，但同時也存在著一些風(fēng)險。
5.投資思路清晰
數(shù)字貨幣量化投資的交易思路清晰，它在交易的過程中會非常明確地給出買入或者賣出的信號，操作思路非常明確，投資者不會像傳統(tǒng)金融市場中那樣容易出現(xiàn)誤操作，如果是盲目地操作會讓投資者面臨虧損的風(fēng)險。而數(shù)字貨幣量化投資不會因?yàn)槌霈F(xiàn)虧損或者錯過行情而隨意進(jìn)行交易，而是根據(jù)以往的歷史數(shù)據(jù)來制定交易策略。
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