2023-03-31 16:38
揭秘幣圈量化團(tuán)隊操作
幣圈量化團(tuán)隊操作，這一話題也一直存在爭議。 一部分人認(rèn)為量化交易是一種很好的投資方式，有一些人卻認(rèn)為它是一種不靠譜的投資方式，甚至有的人認(rèn)為量化交易是騙子。不過，在幣圈，不少量化團(tuán)隊的操作確實比散戶要高明得多。 “大家好，我是幣圈量化團(tuán)隊的操作”“大家好，我是幣圈量化團(tuán)隊的操作”“大家好，我是幣圈量化團(tuán)隊的操作”…… 這段時間，在幣圈一家名為“阿瓦隆科技”（下稱“阿瓦隆”）的量化團(tuán)隊在社群內(nèi)反復(fù)向大家介紹他們的策略和技術(shù)。 阿瓦隆科技在幣圈是一個很小的團(tuán)隊，只有七八個人，但是卻可以做多、做空、套利等多種策略。其團(tuán)隊主要負(fù)責(zé)投資策略開發(fā)和實盤交易，創(chuàng)始人和核心成員均為金融科班出身。此前，阿瓦隆曾在國內(nèi)某知名券商擔(dān)任金融分析師一職。 在過去幾年里，數(shù)字貨幣市場的波動一直很大。這也給了量化交易團(tuán)隊很大的發(fā)展空間。但同時，也因為數(shù)字貨幣市場波動太大，出現(xiàn)了許多不可控的因素。因此，許多量化團(tuán)隊在“交易”這個環(huán)節(jié)上也會出現(xiàn)很多問題。
1.先測試，再推策略
“很多量化團(tuán)隊都是先做測試，再推策略?！币晃毁Y深量化從業(yè)人員對區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绫硎尽?他們會先做模擬盤，然后在真實的市場上進(jìn)行交易。再通過測試，判斷這個策略的穩(wěn)定性和風(fēng)險把控能力。如果覺得這個策略可行，就會正式投入市場。 阿瓦隆表示，他們的策略采用的是高頻交易模式，整個模型的開發(fā)周期在兩個月左右。 “我們基本上會在兩周左右就會推新的策略和工具，這樣就可以更好地適應(yīng)市場變化和需求了。”阿瓦隆表示。 不過，上述人士也提到，在開發(fā)策略時要注意留有風(fēng)險防范機制。比如當(dāng)某一策略出現(xiàn)較大虧損時，可以及時止損，或者把損失控制在一定范圍內(nèi)。
2.做日內(nèi)、T+0
“我們做日內(nèi)、T+0策略，不會去隔夜交易，因為我們認(rèn)為隔夜風(fēng)險太大。此外，我們還有一些套利策略，比如做多 BTC和 ETH，做空 USDT和 BTC。”阿瓦隆表示。 有一些量化團(tuán)隊也會做套利策略，他們在市場中做多 BTC、 ETH、 USDT等幣種時，會在市場下跌過程中做多這些幣種。 阿瓦隆介紹稱：“比如當(dāng)市場下跌過程中，我們會做空 USDT、 BTC等，這是因為我們認(rèn)為市場下跌時，這些幣種的價格更低?！?此外，阿瓦隆還表示：“我們也做一些穩(wěn)定幣的套利，比如 USDT和比特幣之間的互換，這也是我們主要做的事情?！?/p>
3.“不止損”策略
在幣圈，經(jīng)常會出現(xiàn)這樣一種情況，就是很多投資者在做空時會虧錢。 阿瓦隆也曾經(jīng)遇到過這樣的情況，在一次行情反彈到高點時，其團(tuán)隊的一個交易員就做空了。 結(jié)果，在他做空之后，行情連續(xù)下跌了幾天。等到行情反彈后，他又做空了。結(jié)果，這一次他沒有賺到錢。 在這種情況下，阿瓦隆團(tuán)隊就會讓交易員止損，并重新開倉。 “我們這個策略最大的優(yōu)勢是不會被行情所影響，只要行情往某個方向走，我們就會反向操作。” 阿瓦隆表示：“其實我也有做過這種策略，但是我發(fā)現(xiàn)其實做這種策略非常難。因為一旦出現(xiàn)虧損的次數(shù)太多了，就會影響到我們的心態(tài)?！?/p>
4.技術(shù)、團(tuán)隊與規(guī)模
與散戶不同，量化團(tuán)隊是一種團(tuán)隊作戰(zhàn)的模式。因此，技術(shù)、團(tuán)隊與規(guī)模是衡量一個量化團(tuán)隊優(yōu)劣的三大要素。 關(guān)于這一點，在幣圈有很多量化團(tuán)隊都是這樣的：他們很小，只有幾個人，但他們的策略很全面。
5.“快”是核心競爭力
其實，最讓阿瓦隆頭疼的，也不是資金問題，而是“快”。因為阿瓦隆團(tuán)隊的策略都是快進(jìn)快出，這就導(dǎo)致他們的資金利用率不高，因此也就無法獲得較高的收益。 如何才能做到“快”？阿瓦隆團(tuán)隊給出的答案是：“技術(shù)+資金”。因此，阿瓦隆團(tuán)隊也開發(fā)了一套交易系統(tǒng)。這套系統(tǒng)包括：
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