2023-03-31 17:13
幣圈量化交易一定不會虧錢嗎
2020年的數(shù)字貨幣市場，可謂是風云變幻。年初的“暴雷”、“合約爆倉”、“閃電崩盤”等一系列事件，讓我們重新思考數(shù)字貨幣市場的發(fā)展。從年初到現(xiàn)在，數(shù)字貨幣市場已經(jīng)經(jīng)歷了三次牛熊轉(zhuǎn)換。 而在這三次轉(zhuǎn)換過程中，量化交易可謂是其中的核心主角。所謂量化交易，就是用數(shù)學模型去自動執(zhí)行交易策略。簡單來說，就是通過計算機程序來實現(xiàn)自動交易的一種方式，也是金融衍生品交易中最常見的一種方式。 在數(shù)字貨幣市場中，量化交易已經(jīng)成為了一個非常熱門的領(lǐng)域。通過使用量化投資策略，投資者可以利用計算機技術(shù)來自動執(zhí)行策略，從而獲得理想的投資回報。 在幣圈中，我們也經(jīng)常可以看到有人在談論“量化交易”這一詞匯。他們認為，通過使用量化策略，自己就可以輕松的在幣圈市場中賺錢。 但事實真的如此嗎？我們通過一組數(shù)據(jù)來看看就知道了： 最近在 CoinMarketCap上發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，當前24小時內(nèi)（11月11日凌晨）共交易了63991次 BTC、 BCH、 BSV、 ETH和 LTC等幣種，其中 BTC、 BSV三個幣種24小時交易量占比超過了70%。而這些交易量占比都超過了50%，也就是說絕大部分的量化交易都是虧損的。
01.量化交易的策略往往不是長期有效
市場總是瞬息萬變的，在一個市場中，會有許多不同的策略去應對不同的市場。所以，我們可以看到在同一時期內(nèi)，有許多策略都會同時出現(xiàn)。 但是，這些策略往往并不是長期有效的。例如：在牛市中，某個策略會比另一個策略更有效。當牛市結(jié)束時，另一個策略就會失效。 所以，如果你選擇的是量化交易策略，那么就需要在熊市中做好長期投資的準備。
02.量化交易的數(shù)據(jù)模型有一定的滯后性
在交易過程中，因為市場在不斷變化，所以量化交易的數(shù)據(jù)模型也會隨之發(fā)生變化，所以這種變化往往會存在一定的滯后性。 例如：今年年初的時候，很多投資者都看好比特幣等加密貨幣。但隨著比特幣等加密貨幣市場行情的下跌，這種趨勢就會導致量化交易模型出現(xiàn)虧損。
03.市場的波動性
雖然說量化交易在幣圈市場中的占比還是比較大的，但是并不代表所有的量化交易都能夠盈利。因為，量化交易雖然在很多情況下，都可以通過自己的模型來做交易，但這并不代表所有的市場行情都能準確預測到。尤其是當市場出現(xiàn)波動時，就會造成很多不可控的因素。 所以說，量化交易是可以賺錢的，但卻不一定適合在幣圈市場中。另外，幣圈市場也是一個風險巨大且不穩(wěn)定的市場，因此投資量化交易，一定要注意風險。
04.量化交易策略受多種因素影響
在使用量化交易策略時，需要考慮到多種因素，如市場走勢、成交量、行情波動等。 同時，我們需要注意的是，并不是所有的量化交易策略都是可以盈利的。比如如果是用股票交易策略來做量化交易，就會存在個股風險；如果使用量化高頻交易策略來做量化交易，那么就會存在系統(tǒng)風險；還有就是量化策略本身是否存在缺陷。 所以說，無論是哪種類型的量化策略，都不能保證你一定能夠盈利。如果你想要在幣圈市場中賺錢，那么首先需要解決的就是自己的認知問題。只有不斷學習和了解數(shù)字貨幣市場中的各種知識，才能讓你在幣圈市場中生存下去。
05.寫在最后
現(xiàn)在的數(shù)字貨幣市場，雖然說量化交易的利潤相對來說比較高，但也不是誰都能做到。如果你真的想在幣圈市場中賺錢，還是應該不斷提高自己的交易技術(shù)。只有這樣，才能在這個市場中站穩(wěn)腳跟。 希望每一個人都能明白“不鳴則已一鳴驚人”的道理，只有不斷提高自己的專業(yè)水平，才能在幣圈市場中賺錢。
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