2023-03-31 17:14
幣圈散戶如何做量化交易
在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，量化交易的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。比特幣和以太坊就是其中的典型代表。在金融領(lǐng)域，量化交易主要有三種形式：對(duì)沖、套利、高頻。 所謂對(duì)沖，就是利用市場(chǎng)的波動(dòng)來賺取利潤；套利就是利用不同市場(chǎng)之間的價(jià)差來賺取利潤；高頻則是利用下單時(shí)間來賺取利潤。這三種方式中，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和套利的風(fēng)險(xiǎn)較低，但盈利能力最差，所以適合經(jīng)驗(yàn)豐富、資金體量大的人。 對(duì)于新手而言，如果想在幣圈好好生存下去，量化交易是非常有必要的，因?yàn)樗梢宰屇阍谑袌?chǎng)波動(dòng)較大時(shí)更快地實(shí)現(xiàn)盈利，且不會(huì)有爆倉的風(fēng)險(xiǎn)。 那么在幣圈如何才能使用量化交易呢？
1、選一個(gè)好的平臺(tái)
一個(gè)好的平臺(tái)，可以讓你擁有更多的交易機(jī)會(huì)，而不是局限于一段時(shí)間內(nèi)的某一個(gè)市場(chǎng)。同時(shí)，還能幫助你進(jìn)行策略回測(cè)，讓你在回測(cè)中不斷地得到訓(xùn)練，以提高盈利能力。 一般來說，一個(gè)好的交易所應(yīng)該具備以下幾點(diǎn)： 1)24小時(shí)不間斷交易，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)金融領(lǐng)域，交易所一般會(huì)在晚上交易； 2)流動(dòng)性強(qiáng)，能夠讓散戶參與進(jìn)來； 3)風(fēng)控能力強(qiáng)，可以讓你最大程度地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)； 4)技術(shù)先進(jìn)且穩(wěn)定可靠，如果有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。 此外，還需要注意一點(diǎn)：由于市場(chǎng)有一定的波動(dòng)性，所以最好選擇有平臺(tái)提供專業(yè)、實(shí)時(shí)的行情數(shù)據(jù)的交易所。這樣才能及時(shí)了解到市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)。
2、選擇合適的幣種
一般來說，做量化交易的幣種選擇最好是主流幣，因?yàn)橹髁鲙磐磺f家炒得很高，行情波動(dòng)幅度大，可以有效避免滑點(diǎn)的影響。 不過，選擇主流幣也要綜合考慮市場(chǎng)規(guī)模、流通量、交易量等因素，如果市場(chǎng)規(guī)模太小的話，那么市場(chǎng)活躍度就會(huì)很低，沒有足夠的交易量來支持量化策略的運(yùn)行，而且這也意味著莊家操控空間很大。流通量太少也不好，因?yàn)闆]有足夠的人參與交易和接盤，而莊家又可以隨意控制市場(chǎng)價(jià)格。 除了主流幣之外，小幣種也可以考慮。因?yàn)樾欧N相對(duì)來說波動(dòng)幅度比較小，而且莊家操縱的空間較大。但是，如果你不能確定這只是一個(gè)暫時(shí)的現(xiàn)象或者是莊家在拿貨，那么你就不要參與。畢竟在幣圈生存要謹(jǐn)慎行事。
3、做好倉位管理
當(dāng)我們?cè)趲湃Σ僮鞯臅r(shí)候，一定要學(xué)會(huì)倉位管理，也就是資金管理。資金管理的核心是在保證本金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。同時(shí)，它也是量化交易中非常重要的一環(huán)。 對(duì)于新手而言，倉位管理需要格外注意。由于量化交易中涉及到的資金量較大，因此一定要選擇一個(gè)比較大的平臺(tái)進(jìn)行交易。如果你在小平臺(tái)進(jìn)行量化交易，就很容易出現(xiàn)資金不足而爆倉的情況，從而影響到正常的投資生活。 通常而言，新手做量化交易，需要投入50萬元左右的資金進(jìn)行操作。在入場(chǎng)之前，一定要將資金分成5份或10份來進(jìn)行投資。而且也要做好風(fēng)控措施，這樣才能保證賬戶不會(huì)出現(xiàn)爆倉情況。
4、設(shè)置止損和止盈
這個(gè)就需要設(shè)置一個(gè)止盈和止損的閾值，這也是量化交易的核心部分。 量化交易最大的優(yōu)勢(shì)就是可以設(shè)置一個(gè)合理的止盈和止損，讓你在做多時(shí)，減少不必要的損失。當(dāng)然，如果你不設(shè)置止盈和止損，那么當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)重大利好或利空時(shí)，很有可能會(huì)讓你爆倉。 同時(shí)，由于量化交易具有高度自動(dòng)化的特點(diǎn)，所以它不需要人為來控制交易過程。所以當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)，量化交易也不會(huì)受到影響。 以上就是量化交易的基本操作，你學(xué)會(huì)了嗎？
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