2023-03-31 17:18
圈量化怎么玩
“幣圈量化”一詞在過(guò)去一年間非?；?，許多幣圈大佬、量化交易達(dá)人紛紛表示要學(xué)習(xí)“幣圈量化”。根據(jù) Quant Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年初，全球數(shù)字貨幣量化交易市場(chǎng)規(guī)模達(dá)300億美元，其中80%為比特幣市場(chǎng)。 而在今年5月，全球最大的量化交易平臺(tái) Bakkt推出了自己的數(shù)字貨幣期貨合約。作為加密貨幣行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”， Bakkt已經(jīng)成為全球最大的加密貨幣衍生品交易所。 幣圈量化到底是什么？為什么能在市場(chǎng)大環(huán)境不景氣時(shí)，逆勢(shì)獲得正收益？ 在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，有一個(gè)詞是“不可能三角”。指的是在追求資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值的過(guò)程中，既要保證低波動(dòng)性，又要保證高流動(dòng)性和高收益性。幣圈量化正是利用了這個(gè)“不可能三角”的特點(diǎn)，通過(guò)對(duì)不同策略進(jìn)行組合，實(shí)現(xiàn)在這兩者間的平衡。 量化交易最核心的原則是：將風(fēng)險(xiǎn)分散到多個(gè)投資組合中去。通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將歷史數(shù)據(jù)代入到模型中去計(jì)算概率分布，再基于概率分布去進(jìn)行投資決策。
1.量化選幣
選幣是量化交易的第一步。量化選幣的目標(biāo)就是通過(guò)多指標(biāo)綜合分析，選出市場(chǎng)上價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)、流動(dòng)性較好的幣種。 量化選幣策略主要包括兩個(gè)部分：基本面分析和技術(shù)面分析?；久娣治鲋饕ê暧^經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情緒和供求關(guān)系，技術(shù)面分析主要包括K線、技術(shù)指標(biāo)等。 不同的策略適用于不同的行情，比如對(duì)于熊市和牛市，基本面分析可以作為主要的參考依據(jù)，而對(duì)于震蕩市，則需要結(jié)合技術(shù)面分析來(lái)判斷是否買入。
2.量化建倉(cāng)
與傳統(tǒng)的股票建倉(cāng)策略不同，幣圈量化建倉(cāng)是基于一定的歷史數(shù)據(jù)，利用一定的統(tǒng)計(jì)方法，通過(guò)計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行交易策略。 以比特幣為例，在“震蕩市”中，比特幣價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)出一種“V”型走勢(shì)，即價(jià)格會(huì)在波動(dòng)中快速下跌至前一次大幅上漲的50%左右后又開始上漲。因此，量化建倉(cāng)就是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出一個(gè)概率區(qū)間，然后自動(dòng)執(zhí)行交易策略。
3.量化建倉(cāng)后的策略分析
對(duì)于建倉(cāng)后的策略分析，可以使用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法，也可以使用一些其他的指標(biāo)來(lái)輔助。 一般來(lái)說(shuō)，如果策略是基于事件驅(qū)動(dòng)（event-driven）的，則可以用歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算模型對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)事件發(fā)生概率的預(yù)測(cè)值。 如果策略是基于趨勢(shì)跟蹤（trading）的，則可以使用不同時(shí)間段內(nèi)的均線作為判斷趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于均線是否有效的判斷，可以通過(guò)移動(dòng)平均線、雙均線等指標(biāo)來(lái)輔助判斷。
4.策略執(zhí)行
對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō)，幣圈量化最難的一步就是策略的執(zhí)行，也是最容易被忽視的一步。策略執(zhí)行不到位，導(dǎo)致盈利時(shí)賺的少，虧損時(shí)虧得多。幣圈量化也有一些風(fēng)險(xiǎn)控制措施，比如設(shè)置止損、止盈等。在操作前做好風(fēng)控，就能減少因?yàn)橹饔^因素帶來(lái)的失誤。
5.策略組合
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，可以得出一個(gè)大的投資組合，在此基礎(chǔ)上，可以再進(jìn)一步選擇不同的策略進(jìn)行組合。比如： 如果你想投資于一個(gè)波動(dòng)性較小的資產(chǎn)，你可以選擇 CTA策略，同時(shí)你還可以選擇 CTA+ etf或者 CTA+ BTC策略進(jìn)行組合。
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