2023-03-14 13:33
量化交易，一種新型的金融交易方式，主要通過計算機程序來進行買賣，其核心思想是：利用統(tǒng)計學原理和數(shù)學模型進行投資決策。 量化交易的本質就是投資，有很多種類型，比如價值投資、套利等等，量化交易只是其中一種。但是量化交易并不是一成不變的。 量化交易主要有兩種類型：程序化和非程序化。程序化交易也就是我們常說的程序化交易；非程序化是指手動的選股、買賣等。無論是哪種方式，都有他自己的特點和優(yōu)點。 個人做量化交易最常見的就是使用電腦程序來進行操作，軟件也可以分為很多種，有程序化交易軟件、股票分析軟件等；也可以自己手動來進行操作。 做量化交易主要有以下幾個步驟：
第一步，了解投資品種
既然是量化交易，那么就需要了解相關的投資品種。股票、期貨、債券等等，這些都是可以進行量化的投資品種。但不管你選擇哪種投資，首先需要了解的就是股票。 要知道什么是股票，簡單來說，股票就是上市公司發(fā)行的所有權憑證。不管你購買的公司有多少的股本、都是由上市公司發(fā)行的，這就是股票。 在你選擇好相應的股票后，那么就可以進入量化交易這個環(huán)節(jié)了。你需要做的第一件事就是要對自己想要投資的公司進行分析和了解。分析公司、判斷價值，根據(jù)這三點進行量化交易。當然這個過程中可能會有很多種方法和思路，大家可以根據(jù)自己的情況來選擇。
第二步，選定一個指標
根據(jù)自己的實際情況，確定好自己要選的指標類型。這個指標在使用時，要盡量全面，包括時間周期、買賣點的設置等等都要考慮到，同時也不能太少。 在選擇好指標后，就是去測試這個指標是否適合自己了。這個步驟也可以使用電腦來完成。但是需要注意的是：測試時所選的時間周期不要太長，一般不超過20分鐘就可以了。另外就是一個指標在使用時要盡量避免幾個指標同時使用，這樣才能保證收益最大化。
第三步，設定一套指標
我們在選擇了一只股票后，就需要制定一套指標，不同的指標有不同的優(yōu)勢。比如道氏指標、均線等都可以用來篩選股票，但是這些方法都沒有辦法準確的判斷股票未來會漲還是會跌，因此還需要借助一些軟件或者公式來進行判斷。也有一些股票分析軟件可以分析一些指標，比如智能選股等，這些軟件的優(yōu)勢就是可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來進行預測，能夠準確判斷出一只股票是否處于上漲趨勢。 因此，個人在做量化交易時一定要根據(jù)自己的判斷來設定一套指標，盡量在量化交易中保持一致性。當一只股票出現(xiàn)了下跌趨勢時，你的模型就會出現(xiàn)虧損；當一只股票處于上漲趨勢時，你的模型就會出現(xiàn)盈利。這也就是個人進行量化交易的流程。
第四步，下單和回撤
下單是一個很重要的步驟，下單可以分為實時和定時兩種。實時下單就是在電腦上直接進行下單，一般都是用電腦軟件進行操作。這兩種下單方式都非常方便。但是無論是那種方式，我們都要注意，下單的時候不要買太多股票，這樣容易造成虧損。 至于回撤，就是我們在操作的時候，最常遇到的問題了。如何在波動中保持穩(wěn)定的盈利是很多投資者比較關心的一個問題，一般回撤在百分之十左右就已經非常不錯了。所以不要把回撤控制太低了，這樣風險就會很大。要根據(jù)自己的風險承受能力來進行控制。
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