2023-03-31 17:32
幣圈量化維護(hù)
我的公眾號(hào)現(xiàn)在是一周一更，一般是周三和周五更新，主要是因?yàn)槲业墓ぷ餍枰?。每天?xiě)文章太累了，但是公眾號(hào)就不一樣了，它有閱讀量的壓力，如果每天更新的話，粉絲也會(huì)越來(lái)越多，我不想讓大家失望。因?yàn)槲也皇菐湃Φ娜?，所以我?xiě)文章也就比較少。不過(guò)大家可以給我提建議，然后我會(huì)盡量完善。 以前寫(xiě)文章的時(shí)候經(jīng)常有人加我好友或者私信問(wèn)我問(wèn)題，但由于每天要忙著工作和生活，沒(méi)辦法做到及時(shí)回復(fù)。但其實(shí)只要我有空就會(huì)看大家給我發(fā)的私信或者問(wèn)題。實(shí)在是不好意思，最近實(shí)在太忙了。不過(guò)還是謝謝大家一直以來(lái)對(duì)我的支持和鼓勵(lì)。 這次的公眾號(hào)更新是因?yàn)橛蟹劢z說(shuō)想要了解一下幣圈量化相關(guān)的知識(shí)，所以我就想整理一下這個(gè)話題。剛開(kāi)始了解量化時(shí)發(fā)現(xiàn)很多人都是做幣圈的量化投資的，不過(guò)大部分人都是自己摸索著做。因此導(dǎo)致很多人對(duì)這方面還不是很了解。 所以今天就把最基礎(chǔ)的知識(shí)都整理出來(lái)給大家看一看。 其實(shí)量化交易就是利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行投資，它使用電腦代替人腦來(lái)完成投資過(guò)程中大部分復(fù)雜的工作，從而使人類能夠更加專注于交易過(guò)程中的判斷和操作。 那究竟什么是量化交易呢？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是根據(jù)過(guò)去和現(xiàn)在的交易數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的交易方法。
1.什么是基本面量化
基本面量化其實(shí)就是利用分析工具對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，并用量化的方式來(lái)形成對(duì)企業(yè)價(jià)值的判斷，然后通過(guò)價(jià)格趨勢(shì)來(lái)獲利。 舉個(gè)例子：現(xiàn)在有一家公司在財(cái)報(bào)中顯示的凈利潤(rùn)為500萬(wàn)美元，公司的凈資產(chǎn)為2000萬(wàn)美元。而這次財(cái)報(bào)發(fā)布后，股價(jià)從100美元跌到了70美元。那如果我們用基本面量化的方式來(lái)進(jìn)行分析，就可以把這家公司的股票價(jià)格在財(cái)報(bào)發(fā)布后繼續(xù)下跌20美元視為買入的機(jī)會(huì)。然后等到財(cái)報(bào)發(fā)布后股價(jià)回升到100美元以上時(shí)賣出股票，從而獲得收益。 基本面量化需要先從財(cái)報(bào)中找到數(shù)據(jù)，然后用技術(shù)面來(lái)判斷哪些公司會(huì)因?yàn)樨?cái)報(bào)的發(fā)布而出現(xiàn)上漲或下跌。 在幣圈，基本面量化就是根據(jù)公開(kāi)信息來(lái)判斷什么時(shí)候可以買入或者賣出，然后在達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)價(jià)格后就及時(shí)賣出或者買入。這種操作方法也被稱為“T+0”交易。
2.量化交易的優(yōu)勢(shì)
量化交易的優(yōu)勢(shì)非常明顯，它可以做到“一次下單，多次獲利”，這就是為什么大部分的投資者都希望自己能夠像專業(yè)的交易員一樣可以進(jìn)行高頻交易。 這里我也給大家列舉幾個(gè)量化交易的優(yōu)勢(shì)： （1）可以在沒(méi)有人工干預(yù)的情況下，自動(dòng)買賣數(shù)字貨幣。不會(huì)受到人為主觀因素的影響，也不會(huì)因?yàn)橥话l(fā)事件導(dǎo)致無(wú)法交易。 （2）交易成本低。在實(shí)際操作中，如果需要頻繁的進(jìn)行買入賣出，就需要支付相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)。但是使用量化交易策略之后就不需要這樣做了，因?yàn)榭梢酝ㄟ^(guò)電腦自動(dòng)生成交易指令進(jìn)行交易。 （3）風(fēng)險(xiǎn)分散。目前數(shù)字貨幣市場(chǎng)中存在很多未知因素，而且很多時(shí)候都是不可預(yù)測(cè)的。而使用量化策略就可以通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)進(jìn)行分析，從而有效規(guī)避掉那些無(wú)法預(yù)測(cè)的因素，把風(fēng)險(xiǎn)分散開(kāi)來(lái)，這樣就可以提高交易的成功率。
3.如何正確使用量化交易
在開(kāi)始使用量化交易之前，你需要了解自己的投資風(fēng)格以及你所投資的幣種。比如你是一個(gè)價(jià)值投資者，那么你就不適合用量化交易，因?yàn)榱炕灰撞⒉荒鼙ＷC你一直盈利。如果你是一個(gè)短線交易者，那么可以用量化交易來(lái)彌補(bǔ)你的短板。 使用量化交易之前，需要對(duì)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估。如果風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低，那么就不適合使用量化交易。如果風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高，那么可以嘗試一下。 對(duì)于小白來(lái)說(shuō)，我建議你們先學(xué)習(xí)一下基礎(chǔ)的知識(shí)。等有一定的基礎(chǔ)之后再去學(xué)習(xí)其他的知識(shí)。當(dāng)然了，如果你不想自學(xué)的話，也可以去加入我們的幣圈量化社群和我一起交流。
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