2023-03-31 17:40
幣圈如何量化交易
量化交易，是指在證券、期貨等金融領域，以計算機為主要工具，對市場行情數(shù)據(jù)進行分析，通過數(shù)學模型自動尋找交易機會并進行買賣的交易方式。它是利用計算機程序?qū)鹑谑袌鲋写罅康臍v史數(shù)據(jù)進行分析，并對未來數(shù)據(jù)進行模擬的一種交易方式。由于計算機程序可以模擬人的思維和行為方式，并通過電腦不斷自我學習、自我糾正，因此它有可能從市場行情中發(fā)現(xiàn)新的投資機會。 量化交易一般由以下步驟組成： 1.構建策略 2.回測驗證 3.回測分析與優(yōu)化 4.策略執(zhí)行與監(jiān)控 5.歷史回測分析 6.策略調(diào)優(yōu)與驗證 7.策略升級 在幣圈，量化交易也被稱為“量化選幣”，即在挑選優(yōu)質(zhì)幣種時采用量化交易策略。目前主流的數(shù)字貨幣交易所，均支持量化交易。比如 OKEx交易所支持的量化選幣策略包括“跨鏈套利”、“套利對沖”、“智能合約”等。幣安交易所也推出了“幣安智能合約交易”，這是一個智能合約交易所平臺，為用戶提供多款智能合約產(chǎn)品，并實現(xiàn)多幣種、多種策略的智能合約交易。幣安智能合約交易平臺支持24小時不間斷運行，用戶可以根據(jù)自己的實際需求在不同的時間段內(nèi)進行投資和操作。在此期間，用戶可以隨時進行下單或者撤單等操作。
一、期貨
期貨量化交易策略主要分為三類，分別是趨勢跟蹤策略、統(tǒng)計套利策略和跨品種套利策略。 趨勢跟蹤策略是指利用歷史數(shù)據(jù)構建某種資產(chǎn)價格走勢的數(shù)學模型，根據(jù)市場價格的波動規(guī)律來預測未來價格的波動方向，從而獲取利潤。 統(tǒng)計套利策略是指利用兩個市場的不同品種、不同時期的相關數(shù)據(jù)，根據(jù)統(tǒng)計模型來預測未來品種之間、時期之間價格變化的規(guī)律，從中發(fā)現(xiàn)套利機會。 跨品種套利策略是指利用兩個市場中相同或不同商品之間存在的價差進行套利，賺取其中價差的利潤。 這三種策略都可以利用計算機程序進行自動操作，減少了人為判斷失誤的概率，能夠獲得更穩(wěn)定的收益。
二、期權
期權又稱選擇權，是指買方有權在某一特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權利。期權可以分為認購期權和認沽期權兩種類型，二者的區(qū)別在于行權日不同。認購期權可以在到期日前的任一交易日行使，而認沽期權只能在到期日行使。 在數(shù)字貨幣交易中，如果對標的資產(chǎn)行情走勢不確定，就可以用期權來對沖風險，獲得收益。比如選擇做空 BTC看跌期權，在判斷未來行情下跌后，以較低的價格買入 BTC合約，等待 BTC價格上漲后賣出獲利。
三、現(xiàn)貨
量化交易是指通過使用計算機程序進行交易，而不是投資者親自參與市場。與期貨交易不同，量化交易是一種投資工具，投資者通過在交易所買賣證券而獲利，而不是直接買賣證券。 量化交易的優(yōu)勢在于： 1.相比于散戶投資者，量化交易更能抓住市場波動帶來的機會，當行情上漲時，能夠迅速地盈利；當行情下跌時，也可以避免較大的虧損。 2.在目前的數(shù)字貨幣市場中，量化交易是相對成熟的投資工具，適合普通投資者參與。 3.相較于傳統(tǒng)投資，量化投資可通過計算機程序來制定策略、進行自動化操作、并利用計算機技術來完成投資過程中的復雜計算。
四、外匯
外匯量化交易目前主要有兩種方式，一種是傳統(tǒng)的實盤交易，一種是通過外匯平臺提供的量化交易軟件進行交易。這兩種方式各有利弊。 傳統(tǒng)的實盤交易，也就是我們經(jīng)常所說的炒外匯，一般都是在交易所內(nèi)進行。目前國內(nèi)的幾家大的外匯平臺都可以提供這種交易服務。這種方式有很多好處，比如投資成本低，手續(xù)費低等。缺點則是可能會產(chǎn)生滑點現(xiàn)象，而且由于買賣方向不明確，所以盈利的概率較小。另外，在交易所內(nèi)進行量化交易也有一定的風險。
五、數(shù)字貨幣期貨
期貨量化是指在期貨市場上，通過對特定標的物進行套期保值的基礎上，利用期貨市場價格變動趨勢進行交易。 數(shù)字貨幣期貨，是指以數(shù)字貨幣作為標的物，采用標準化合約交易的一種金融工具，其主要特征是可通過做空機制獲得收益。
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