2023-04-03 16:40
幣圈不行了想做期貨的量化
在幣圈的量化交易圈中，今年來確實(shí)是比較艱難的一年。市場行情不好，資金面緊張，很多量化機(jī)構(gòu)都在今年上半年遭遇了較大的虧損。然而在熊市中，更多的量化機(jī)構(gòu)卻在逆勢成長。 一方面是因?yàn)樾袠I(yè)競爭越來越激烈，另一方面則是因?yàn)榱炕灰撞呗员旧砭途哂锌癸L(fēng)險(xiǎn)能力。即使行情不佳，但只要策略做得好，就可以取得穩(wěn)定的收益。尤其是在市場行情不好的情況下，一些量化機(jī)構(gòu)反而可以借助市場不好的機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
01量化交易的特點(diǎn)
量化交易具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1.投資的方向是可以量化的，比如股票、期貨、期權(quán)等等。 2.投資邏輯是可以量化的，比如做多還是做空，什么時(shí)候賣。 3.投資的交易規(guī)則是可以量化的，比如是一買一賣，還是可以多次交易。 4.投資資金的規(guī)?？梢粤炕热鐝?00萬到幾十億不等。
02市場行情不好，為什么還能有量化機(jī)構(gòu)逆勢成長
其實(shí)，之所以會(huì)有一些量化機(jī)構(gòu)在市場行情不好的時(shí)候依然能夠發(fā)展得很好，主要原因還是在于他們的策略相對穩(wěn)定。 尤其是一些具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力的量化策略，更容易在市場行情不好的時(shí)候得到發(fā)展。 當(dāng)然，除了這些具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力的量化策略之外，還有一些量化機(jī)構(gòu)通過以下方式也獲得了更快的發(fā)展。
03幣圈量化交易的困境
雖然量化交易有很多優(yōu)勢，但是也不是萬能的，在幣圈這個(gè)市場中，還是有很多量化機(jī)構(gòu)在不斷虧損的。 比如市場上就出現(xiàn)了這樣一種情況，很多量化機(jī)構(gòu)都是利用多策略來進(jìn)行交易的。 策略上看起來很完美，但是實(shí)際上卻存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。 一旦行情出現(xiàn)了波動(dòng)，就有可能會(huì)出現(xiàn)虧損。 除了一些常見的量化交易策略外，還有很多量化機(jī)構(gòu)也在不斷推出新的策略，試圖通過新的策略來實(shí)現(xiàn)盈利。 但這些策略往往都存在一些問題，比如容量太小、或者是收益不夠穩(wěn)定等。 所以對于一些規(guī)模不大的機(jī)構(gòu)來說，如果想要在幣圈做好量化交易，可能確實(shí)比較困難。
04幣圈量化機(jī)構(gòu)逆勢成長，主要有兩大原因
量化投資是一種主動(dòng)管理的投資方式，而不是一種被動(dòng)的投資方式。 很多人對量化交易有一個(gè)誤區(qū)，就是認(rèn)為量化交易就是追漲殺跌。其實(shí)不然，量化交易在任何市場行情下都有存在的意義。 當(dāng)市場行情好時(shí)，量化機(jī)構(gòu)可以在短時(shí)間內(nèi)獲得比較高的收益；而當(dāng)市場行情不好時(shí)，量化機(jī)構(gòu)也可以通過快速調(diào)整策略來控制虧損風(fēng)險(xiǎn)。 因此，在市場行情不好時(shí)，量化機(jī)構(gòu)反而可以獲得更多的機(jī)會(huì)。主要原因有兩個(gè)：
05總結(jié)
如果大家想做量化交易，卻不知道怎么選擇，可以先看一下這篇文章。 這是一篇關(guān)于量化交易的技術(shù)文章，沒有任何主觀色彩，只介紹了一些量化交易的基礎(chǔ)知識(shí)。如果大家想做量化交易，這篇文章還是非常推薦的。 今天寫這篇文章也是希望大家可以意識(shí)到，期貨市場是一個(gè)非常有潛力的市場。對于量化投資來說，在期貨市場上同樣有巨大的機(jī)會(huì)。尤其是在熊市中，量化投資并不會(huì)因?yàn)樾星椴缓枚艿接绊?。如果大家對期貨市場感興趣，也可以嘗試一下。 以上是我個(gè)人的一些經(jīng)驗(yàn)和見解，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
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