2023-04-03 16:42
幣圈量化交易哪有那么神秘
近期，加密貨幣市場(chǎng)“黑天鵝”事件頻發(fā)，許多加密貨幣的價(jià)格波動(dòng)幅度甚至超過了2008年金融危機(jī)時(shí)的水平。在這樣的大環(huán)境下，量化交易開始逐步走進(jìn)人們的視野。 近期，幣圈量化交易的概念受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。而在此之前，量化交易曾被認(rèn)為是華爾街機(jī)構(gòu)化、高頻化的代名詞。 隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)交易量和交易額持續(xù)上升，量化交易也隨之成為區(qū)塊鏈行業(yè)和傳統(tǒng)金融行業(yè)共同關(guān)注的一個(gè)熱門話題。記者發(fā)現(xiàn)，除了傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中出現(xiàn)過量化交易，數(shù)字貨幣市場(chǎng)上也出現(xiàn)了大量“量化交易”的身影。 那么，幣圈量化交易是怎么做的呢？
1.量化交易已成為主流
目前，全球加密貨幣市場(chǎng)年交易額已達(dá)近萬億美元，在這樣的背景下，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和區(qū)塊鏈行業(yè)都在尋求與量化交易技術(shù)相結(jié)合。 “數(shù)字貨幣市場(chǎng)是一個(gè)新興市場(chǎng)，很多事情還不太成熟，而且目前全球數(shù)字貨幣市場(chǎng)的規(guī)模還非常小，還有很大的發(fā)展空間?！被饚叛芯吭涸洪L(zhǎng)薛洪言表示，量化交易是數(shù)字貨幣行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，對(duì)此他并不認(rèn)同。 據(jù)薛洪言介紹，量化交易指的是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從大量歷史數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律并加以利用，進(jìn)而開發(fā)出能自動(dòng)執(zhí)行的程序進(jìn)行自動(dòng)交易。其核心是通過計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)投資策略，以制定投資計(jì)劃和操作計(jì)劃來管理風(fēng)險(xiǎn)和資金。 “量化交易在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)已經(jīng)有幾十年的歷史，并且發(fā)展得非常成熟?！毖檠哉f。
2.量化交易平臺(tái)“遍地開花”
在今年幣圈，量化交易平臺(tái)可以說是“遍地開花”。 記者注意到，目前國(guó)內(nèi)排名前20的交易所中，至少有一半提供了量化交易服務(wù)。這些平臺(tái)提供的服務(wù)主要有以下幾類： 1.量化交易 API接口； 2.提供策略部署； 3.提供交易策略測(cè)試環(huán)境； 4.提供行情和數(shù)據(jù)服務(wù)。 在這些量化交易平臺(tái)中，目前以幣安、火幣、 OKCoin、 OKEx等規(guī)模較大的交易所為主。據(jù)記者了解，目前幣安和火幣已經(jīng)支持了部分量化交易功能，其他平臺(tái)雖然不能實(shí)現(xiàn)完全量化，但也有部分功能。不過，記者發(fā)現(xiàn)，目前大部分量化交易平臺(tái)的量化交易功能并不完善。
3.量化交易靠歷史數(shù)據(jù)嗎？
與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)相比，數(shù)字貨幣市場(chǎng)的數(shù)據(jù)更不穩(wěn)定。對(duì)此，陳子儀表示，“這是數(shù)字貨幣交易的特殊性決定的?！?由于加密貨幣交易是匿名的，每個(gè)賬戶都是獨(dú)一無二的，所以可以很好地規(guī)避機(jī)構(gòu)操縱價(jià)格的可能性。另外，由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)處于新興階段，交易者之間沒有充分競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)長(zhǎng)期偏離基本面。而機(jī)構(gòu)可以通過收集大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找到價(jià)格偏離基本面的原因并進(jìn)行修正，從而賺取超額利潤(rùn)。 不過，陳子儀也強(qiáng)調(diào)了歷史數(shù)據(jù)并不是唯一的來源。他表示：“如果要進(jìn)行量化交易的話，我們也可以從其他渠道來獲取數(shù)據(jù)，比如通過社交網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)消息等。”
4.監(jiān)管“緊箍咒”或?qū)⒊雠_(tái)
對(duì)于量化交易，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在密切關(guān)注。 9月15日，中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)孫天琦在中國(guó)金融四十人論壇上表示，“我們將積極研究監(jiān)管科技的應(yīng)用，同時(shí)加強(qiáng)與國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作，積極參與國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的制定，發(fā)揮我國(guó)在區(qū)塊鏈領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與國(guó)際接軌，共同維護(hù)好數(shù)字金融市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序?！?/p>
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