2023-04-03 16:48
幣圈投資量化
目前在幣圈，量化投資正在快速崛起，甚至成為越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投資者的選擇。比如，2020年12月初，比特幣挖礦領(lǐng)域龍頭嘉楠科技（603128）在深交所互動(dòng)易平臺(tái)上表示，公司與國(guó)內(nèi)知名量化私募合作開(kāi)發(fā)的“豐華1號(hào)”系列量化私募產(chǎn)品近期表現(xiàn)優(yōu)異。 對(duì)于投資者而言，如果有量化投資的加入，不僅可以讓投資變得更高效、更便捷，而且在市場(chǎng)上漲的時(shí)候獲得收益的概率也會(huì)更大。不過(guò)，目前市面上大多數(shù)的量化投資產(chǎn)品都是以期貨、期權(quán)、比特幣等市場(chǎng)為標(biāo)的進(jìn)行投資。 而對(duì)于投資者而言，選擇一款適合自己的量化投資產(chǎn)品也至關(guān)重要。在選擇適合自己的產(chǎn)品方面，最重要的就是要明白自身是否有合適的交易策略，這一點(diǎn)也是投資者在選擇產(chǎn)品之前首先要考慮到的。 以此為前提，我們對(duì)市面上現(xiàn)有的一些常見(jiàn)量化投資產(chǎn)品進(jìn)行了總結(jié)和對(duì)比，并通過(guò)對(duì)各類產(chǎn)品在策略、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行詳細(xì)分析后發(fā)現(xiàn)：相對(duì)于傳統(tǒng)投資來(lái)說(shuō)，目前市面上的量化投資產(chǎn)品主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
1.策略多樣化
傳統(tǒng)的投資策略是基于市場(chǎng)信息，尋找市場(chǎng)中的規(guī)律并進(jìn)行買賣，但是如果市場(chǎng)中的信息過(guò)多，就會(huì)導(dǎo)致投資者無(wú)法準(zhǔn)確把握其中的規(guī)律。所以，在傳統(tǒng)投資策略基礎(chǔ)上加入了量化投資的方式，讓投資者可以在大量的信息中挑選出具有規(guī)律性的信息，從而提高了投資準(zhǔn)確率。 另外，量化投資也是一個(gè)多元的領(lǐng)域。雖然傳統(tǒng)投資領(lǐng)域也存在一些策略，但是相較于量化投資而言，傳統(tǒng)投資領(lǐng)域策略還是比較單一的。而量化投資卻不一樣，除了常見(jiàn)的選股策略之外，還有套利策略、趨勢(shì)交易策略等等。這些不同策略之間相互搭配，可以有效地應(yīng)對(duì)不同市場(chǎng)行情。
2.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征和投資周期
從投資周期上來(lái)看，期貨類產(chǎn)品的投資周期一般為2年，而期權(quán)類產(chǎn)品的投資周期一般為1年，而比特幣類產(chǎn)品的投資周期一般為4個(gè)月。 另外，從風(fēng)險(xiǎn)特征來(lái)看，期貨類產(chǎn)品由于受到保證金制度的約束，其收益的波動(dòng)性要比其他類型的產(chǎn)品要高；期權(quán)類產(chǎn)品則由于存在保證金制度，其收益波動(dòng)性也相對(duì)更大。
3.產(chǎn)品流動(dòng)性
相對(duì)于傳統(tǒng)投資來(lái)說(shuō)，量化投資的交易策略通常是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)交易完成的，這也就意味著量化產(chǎn)品的流動(dòng)性非常好，也就是說(shuō)產(chǎn)品在價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)也能快速完成交易。所以對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，選擇量化投資產(chǎn)品的時(shí)候，需要關(guān)注它的流動(dòng)性和市場(chǎng)規(guī)模等因素。 值得注意的是，雖然量化投資產(chǎn)品具有較高的流動(dòng)性和良好的市場(chǎng)規(guī)模，但也不意味著每一類產(chǎn)品都適合投資者進(jìn)行投資。比如對(duì)于量化對(duì)沖產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，如果投資者不具備專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，那么就很難通過(guò)這類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲利。所以對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，在選擇此類產(chǎn)品之前一定要進(jìn)行充分分析和判斷，只有這樣才能避免盲目跟風(fēng)而造成不必要的損失。
4.管理團(tuán)隊(duì)和投資風(fēng)格
目前，市面上的量化投資產(chǎn)品普遍都有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，并且都有著獨(dú)特的投資風(fēng)格。 比如，有些團(tuán)隊(duì)專注于深度挖掘項(xiàng)目，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)和信息的深度挖掘來(lái)獲取收益；而有些團(tuán)隊(duì)則專注于做風(fēng)險(xiǎn)控制，通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行設(shè)定來(lái)達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。 從這兩點(diǎn)來(lái)看，量化投資產(chǎn)品也存在一定差異。
5.投資期限
與傳統(tǒng)投資相比，量化投資產(chǎn)品在投資期限方面更加靈活，因此也可以讓投資者根據(jù)自己的資金情況和投資需求來(lái)進(jìn)行靈活配置。 比如，有些產(chǎn)品的投資期限較長(zhǎng)，而有些產(chǎn)品的投資期限較短。另外，不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征也各不相同，因此投資者在進(jìn)行選擇時(shí)可以根據(jù)自身需求進(jìn)行配置。
推薦使用智悠量化機(jī)器人，智悠量化機(jī)器人是一款專為虛擬貨幣用戶[binance]提供量化交易的工具。智悠量化在云服務(wù)器上365*24小時(shí)運(yùn)行，不斷電不斷網(wǎng)。通過(guò)手APP初始化設(shè)置參數(shù)之后，機(jī)器人將按照策略進(jìn)行自動(dòng)交易。 達(dá)到設(shè)定條件自動(dòng)買入或者賣出，無(wú)須長(zhǎng)時(shí)間盯盤(pán)。助用戶克服人性弱點(diǎn)，成為理性投資者。
官方微信1：dbcj2020
官方微信2：qihezhiyou
備用微信：ww517yy tianheibo1
官網(wǎng)地址：http://jikework.cn
聯(lián)系電話：18995914404 18071320873
智悠量化、自動(dòng)炒幣機(jī)器人、合約量化機(jī)器人、現(xiàn)貨量化機(jī)器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機(jī)器人 量化合約機(jī)器人 合約網(wǎng)格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 合約量化機(jī)器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 量化交易機(jī)器人哪個(gè)好 自動(dòng)量化機(jī)器人 量化機(jī)器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載