2023-04-03 16:55
幣圈量化貼吧
在上一篇文章中，我們已經(jīng)介紹了量化交易的概念和作用，這是一種全新的交易方式。量化交易能夠在不需要大量資金的情況下，進(jìn)行有規(guī)律的投資活動(dòng)，獲得遠(yuǎn)超過(guò)于普通投資者的投資收益。 量化交易分為主觀量化和機(jī)器量化。傳統(tǒng)意義上，我們所說(shuō)的量化是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析和挖掘，從而獲得新知識(shí)、新數(shù)據(jù)，并運(yùn)用到投資決策中。機(jī)器量化是指利用計(jì)算機(jī)和人工智能技術(shù)，通過(guò)程序設(shè)計(jì)來(lái)控制機(jī)器進(jìn)行自動(dòng)交易。它可以幫助我們更好地從數(shù)據(jù)中挖掘出更多的價(jià)值。 雖然機(jī)器量化并不能完全取代人的決策能力，但它可以讓人在處理大量信息后做出更好的決策。傳統(tǒng)股票交易采用大量資金進(jìn)行買賣決策，但這種方法存在較大風(fēng)險(xiǎn)，容易受情緒影響。今天我們就來(lái)談?wù)剻C(jī)器量化交易。機(jī)器量化和傳統(tǒng)股票交易最大的區(qū)別就是一個(gè)是主觀判斷、一個(gè)是利用算法進(jìn)行買賣。傳統(tǒng)股票交易一般采用人工下單方式，人工下單不僅容易出現(xiàn)人為操作失誤、影響交易速度，而且存在信息泄露等問(wèn)題。而機(jī)器量化則完全采用程序化系統(tǒng)自動(dòng)下單，完全消除了人為操作失誤和信息泄露等問(wèn)題。
一、什么是量化交易？
量化交易，是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中挖掘能帶來(lái)超額收益的“大概率”策略及規(guī)律，并用數(shù)學(xué)模型表達(dá)出來(lái)，通過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制體系實(shí)施投資。 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，量化交易就是利用計(jì)算機(jī)對(duì)市場(chǎng)上大量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，尋找歷史上曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的類似事件、現(xiàn)象或數(shù)據(jù)組合，從而預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)。量化交易可以幫助我們從市場(chǎng)海量信息中快速獲取高質(zhì)量的投資機(jī)會(huì)。 量化交易主要包括兩種，一種是以計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)的主觀量化交易，另一種是以計(jì)算機(jī)技術(shù)和金融工程為基礎(chǔ)的機(jī)器量化交易。 主觀量化交易可以幫助投資者進(jìn)行理性判斷，但由于人為因素和市場(chǎng)情緒的影響，仍然會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。而機(jī)器量化交易則能夠有效克服這些缺點(diǎn)，可以根據(jù)數(shù)據(jù)和算法自動(dòng)下單、自動(dòng)調(diào)整倉(cāng)位、自動(dòng)止盈止損等。
二、量化交易的優(yōu)點(diǎn)有哪些？
1、可以克服人性的弱點(diǎn)，比如情緒波動(dòng)，交易頻率過(guò)高等。量化交易是按照既定的策略，在固定的時(shí)間范圍內(nèi)進(jìn)行交易，不會(huì)受到情緒波動(dòng)的影響，也不會(huì)出現(xiàn)非理性的交易行為。 2、可以克服認(rèn)知偏差。人類在觀察事物時(shí)往往會(huì)受到主觀意識(shí)的影響，對(duì)于某些事物和現(xiàn)象可能會(huì)出現(xiàn)一定程度上的誤解和偏差。而量化交易可以通過(guò)各種數(shù)據(jù)和信息對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出量化模型并通過(guò)程序化系統(tǒng)執(zhí)行。這種方法可以消除人類認(rèn)知上的偏差。 3、可以克服情緒波動(dòng)。量化交易需要在限定范圍內(nèi)進(jìn)行交易，不會(huì)受到情緒的影響，這對(duì)于投資情緒容易出現(xiàn)波動(dòng)的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)具有很大優(yōu)勢(shì)。 4、可以做到長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利。量化交易在一定程度上是可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的。
三、量化交易如何盈利？
量化交易系統(tǒng)是依靠大量的歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)規(guī)律，來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)行情。它能夠幫助我們?cè)谝欢螘r(shí)間內(nèi)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析找到交易信號(hào)，從而進(jìn)行買入或者賣出的交易決策。 量化交易系統(tǒng)不會(huì)受情緒和心理波動(dòng)的影響，它可以從海量的歷史數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上已經(jīng)發(fā)生和即將發(fā)生的變化，并及時(shí)做出應(yīng)對(duì)策略。量化交易系統(tǒng)完全可以代替人工決策，在大幅降低投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，獲得更高的投資收益。 量化交易系統(tǒng)依靠不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來(lái)提升系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性，這需要我們對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行大量分析和研究。隨著時(shí)間的推移，量化交易系統(tǒng)會(huì)越來(lái)越完善，不斷優(yōu)化自身的策略。這種自動(dòng)學(xué)習(xí)、自我迭代的能力，是人工無(wú)法比擬的。
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