2023-04-03 16:58
幣圈的量化是怎么買賣
最近幣圈的量化火了，很多人開(kāi)始關(guān)注，有很多朋友私信問(wèn)我，量化是什么，怎么買賣？其實(shí)我也是最近才關(guān)注幣圈的量化，在去年的時(shí)候接觸到了量化，但是對(duì)于幣圈的量化不了解，所以只是看了一些資料，大概的了解了一下。最近看到很多人在問(wèn)量化是怎么買賣。所以今天我就來(lái)和大家聊一聊這個(gè)話題。 首先先和大家說(shuō)一下什么是量化？ 從定義上來(lái)講，量化就是通過(guò)一套流程和程序去實(shí)現(xiàn)交易策略。
一、量化的形式
量化的形式有很多種，有手動(dòng)的量化，也有自動(dòng)的量化，主要是看個(gè)人的交易習(xí)慣。 手動(dòng)的量化就是通過(guò)手動(dòng)去操作來(lái)實(shí)現(xiàn)交易策略。 不管是手動(dòng)還是自動(dòng)，其實(shí)都要分為三個(gè)步驟： 第一步，準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)；第二步，根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行模型的構(gòu)建；第三步，在模型構(gòu)建完成之后開(kāi)始交易。 因?yàn)橛泻芏嗳俗隽炕际呛苊つ康模瑳](méi)有任何計(jì)劃，就開(kāi)始做。這樣是很危險(xiǎn)的，因?yàn)樾星樽兓浅？?，很容易就?huì)爆倉(cāng)。所以在開(kāi)始做之前一定要有一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃。比如我準(zhǔn)備做哪個(gè)幣種？交易策略是什么？這個(gè)幣種近期會(huì)有多少漲幅？我應(yīng)該買多少，賣出多少？ 這樣就可以避免很多不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
二、量化的優(yōu)勢(shì)
首先我們要知道量化的優(yōu)勢(shì)，其實(shí)就是它可以幫助你去克服人性的弱點(diǎn)。 因?yàn)槿诵员旧砭褪秦澙泛涂謶值?，而且我們?cè)谕顿Y過(guò)程中很容易被情緒所左右，所以這就會(huì)導(dǎo)致我們經(jīng)常會(huì)做出錯(cuò)誤的決策。 那如果使用量化交易的話，就可以讓你很好地控制自己的情緒。 其次，通過(guò)量化交易可以克服人性的弱點(diǎn)，我們?cè)谕顿Y過(guò)程中可能會(huì)做很多錯(cuò)誤的決策，但是通過(guò)量化交易可以大大地減少錯(cuò)誤決策帶來(lái)的損失。 最后，量化交易還可以克服人性中的弱點(diǎn)。 因?yàn)樵谕顿Y過(guò)程中，我們很容易受到情緒的影響，比如我們?cè)诳幢P時(shí)可能會(huì)受到周圍人的影響，也可能會(huì)受到其他因素的干擾。 但是使用量化交易的話，就不會(huì)有這樣的困擾了。 因?yàn)榱炕灰卓梢院芎玫乜朔@些弱點(diǎn)。 最后我想和大家說(shuō)一下，在幣圈進(jìn)行量化投資一定要注意風(fēng)險(xiǎn)控制和倉(cāng)位管理，這樣才能在幣圈進(jìn)行長(zhǎng)期穩(wěn)定地投資。
三、量化交易的缺點(diǎn)
雖然量化交易在歷史上可以取得非常高的收益，但并不能保證100%賺錢。首先是量化交易的本質(zhì)是人工交易，雖然機(jī)器可以進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利，但還是存在一些風(fēng)險(xiǎn)的。比如你想通過(guò)量化交易去做空比特幣，就需要保證你在做空前的風(fēng)險(xiǎn)收益比大于做空后的風(fēng)險(xiǎn)收益比，也就是做空要虧損。 另外就是因?yàn)闄C(jī)器是無(wú)法進(jìn)行主觀判斷的，所以在市場(chǎng)出現(xiàn)大波動(dòng)時(shí)，機(jī)器無(wú)法進(jìn)行正確的判斷。比如2020年的時(shí)候，因?yàn)橐咔樵驅(qū)е聨艃r(jià)下跌，很多量化投資者無(wú)法及時(shí)止損，最終爆倉(cāng)。 總的來(lái)說(shuō)，量化交易確實(shí)能在一定程度上提高資金利用率和收益率，但也存在很大風(fēng)險(xiǎn)。因此在選擇量化策略時(shí)也需要注意到這點(diǎn)。
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