2023-04-06 16:45
幣圈為什么要量化交易平臺
作為全球最大的加密貨幣交易市場，幣圈一年的交易量達到了2萬億美元，平均每天超過1.5億美元，這樣的交易規(guī)模以及如此高的交易量，必然會產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)。目前幣圈最大的數(shù)據(jù)平臺是 Coinbase，擁有超過700萬名用戶。 在幣圈投資、交易的過程中，很多投資者都會使用量化交易策略。而隨著市場環(huán)境、投資策略、專業(yè)服務等方面的變化，傳統(tǒng)的量化交易策略也在不斷發(fā)展。如今幣圈主流的量化交易平臺都支持 OTC套利、期權套利等多種交易模式。 幣圈量化交易平臺通過數(shù)學模型和大數(shù)據(jù)分析，利用計算機技術和專業(yè)數(shù)據(jù)分析工具，對數(shù)據(jù)進行挖掘、跟蹤、管理和分析。其核心理念是以先進的數(shù)學模型代替人腦進行金融投資決策，從而降低人為因素帶來的風險。簡單來說就是“機器幫你賺錢”，這一點非常適合國內(nèi)傳統(tǒng)投資者。 從目前幣圈市場來看，雖然有部分數(shù)字資產(chǎn)平臺開始提供量化交易服務，但其規(guī)模仍比較小。那么到底是什么原因造成幣圈量化交易平臺如此之少呢？
1.數(shù)字資產(chǎn)交易所的盈利模式
數(shù)字資產(chǎn)交易所主要盈利模式有兩種，一種是基于平臺用戶的交易手續(xù)費，另一種是用戶的交易手續(xù)費。如果用戶在交易所購買數(shù)字貨幣，則需要繳納一定比例的手續(xù)費給交易所，而平臺本身的盈利模式主要是靠手續(xù)費，所以這就導致平臺不會輕易將資金投入到量化交易中。并且數(shù)字資產(chǎn)交易所本身就是一個小眾市場，其交易量和用戶數(shù)量都非常小，量化交易也就不容易產(chǎn)生規(guī)模效應。但如果交易所提供量化交易服務，那么就會吸引更多的人進入市場。
2.技術門檻
量化交易是一項專業(yè)性非常強的技術活，需要從數(shù)據(jù)收集、模型建立、策略開發(fā)等多個方面進行，對用戶的技術水平要求較高。目前主流的量化交易平臺都需要開發(fā)自己的交易系統(tǒng)，因此更多的用戶是選擇將資金托管到量化交易平臺，自己只進行投資。
3.人力成本
目前幣圈量化交易平臺需要專業(yè)的技術人員和市場人員進行數(shù)據(jù)分析和策略編寫。而這部分成本需要平臺在市場上支付，這無疑增加了平臺的運營成本。 那么，既然市場上存在這么多量化交易平臺，為什么還需要通過量化交易來實現(xiàn)盈利呢？ 首先，數(shù)字資產(chǎn)交易具有非常強的波動性。同時，隨著金融衍生品市場的發(fā)展，數(shù)字資產(chǎn)市場的交易量和波動性也越來越大。而在數(shù)字資產(chǎn)交易中，量化交易是一種非常有效的風險管理手段。 其次，在幣圈量化交易中，通過程序化交易，可以幫助投資者克服人性的弱點。此外，通過量化交易實現(xiàn)盈利，也可以為平臺帶來更多的利潤。
4.客戶量小，規(guī)模不大
目前幣圈主流的量化交易平臺用戶數(shù)量較少，難以形成規(guī)模效應。用戶數(shù)量較少的原因是用戶使用量化交易服務的門檻較高，而且對其安全性也存在一定的擔憂。另外，由于國內(nèi)監(jiān)管政策、技術安全、以及數(shù)據(jù)安全等方面的原因，目前國內(nèi)量化交易平臺并不多，也就導致了市場上大部分的量化交易平臺都是在海外設立。因此，在海外設立量化交易平臺的用戶量少，市場上能夠使用的用戶也就比較少，因此在規(guī)模上難以與國外同類平臺相抗衡。
5.策略不完善
目前幣圈量化交易平臺的策略數(shù)量還不夠多，也不夠完善。很多數(shù)字資產(chǎn)平臺只支持傳統(tǒng)的交易策略，而不支持復雜的策略，或者在策略中加入了許多不適合幣圈市場的風險因素。 隨著幣圈市場不斷發(fā)展，越來越多的投資者開始將目光轉向幣圈量化交易平臺，并且通過不斷探索、實踐來開發(fā)適合自己的投資策略。在幣圈量化交易平臺如此之少的情況下，我們更應該擦亮眼睛，選擇安全可靠、有實力的平臺。畢竟在幣圈，安全和穩(wěn)定才是第一位！
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