2023-04-06 17:07
幣圈ai量化交易平臺(tái)
幣圈 ai量化交易平臺(tái)-金融分析軟件，專(zhuān)業(yè)提供期貨、外匯、股票等金融分析服務(wù)。 量化交易是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中提取有效的交易策略，用數(shù)學(xué)模型來(lái)代替人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行投資分析和自動(dòng)交易。它的核心是以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型代替人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中提取有效的交易策略，然后用這些策略去操作市場(chǎng)。量化交易在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)上早已存在，最早出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代中期。從2007年至今，量化交易的發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期。根據(jù)中國(guó)證券報(bào)的報(bào)道，在去年11月中旬至12月上旬期間，量化投資指數(shù)平均上漲了約50%，遠(yuǎn)超同期上證綜指漲幅。
1、萌芽期
20世紀(jì)80年代末，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，人類(lèi)逐漸將計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用到金融市場(chǎng)上。隨著金融市場(chǎng)中信息不對(duì)稱(chēng)程度的增加，金融市場(chǎng)的有效性逐步降低，而計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展為量化交易的誕生提供了可能。這一時(shí)期，主要以對(duì)沖基金和私募基金為主。 對(duì)沖基金主要通過(guò)各種證券組合和股指期貨來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。由于其在股票和期貨等市場(chǎng)中采用相對(duì)價(jià)值投資策略，所以這一時(shí)期被稱(chēng)為“相對(duì)價(jià)值”投資時(shí)代。私募基金主要通過(guò)選擇低估值股票來(lái)獲取超額收益。由于這一時(shí)期金融市場(chǎng)有效性較低，股票的相對(duì)價(jià)值投資策略和套利策略成為了量化交易的核心。在這個(gè)階段，量化交易還處于萌芽期，主要以私募基金為主。
2、發(fā)展期
2016年以來(lái)，隨著A股市場(chǎng)的不斷發(fā)展，量化策略在股票、商品期貨等各大市場(chǎng)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，尤其是在股票市場(chǎng)中，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)開(kāi)始利用量化交易策略，使用量化交易的方式來(lái)進(jìn)行投資。 根據(jù)中信證券的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2017年，券商自營(yíng)和資管業(yè)務(wù)中使用量化交易策略的比例從19%增加到了45%。與之對(duì)應(yīng)的是，券商自營(yíng)和資管業(yè)務(wù)規(guī)模增速最快的時(shí)期也正是2015年至2017年。 根據(jù)中信證券的統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，公募基金和券商資管中使用量化策略的產(chǎn)品規(guī)模分別為1500億元和3100億元。其中公募基金中使用量化策略產(chǎn)品規(guī)模為1500億元，券商資管中使用量化策略產(chǎn)品規(guī)模為3100億元。
3、成熟期
2015年，隨著市場(chǎng)中各類(lèi)產(chǎn)品的快速發(fā)展，量化交易產(chǎn)品迎來(lái)了成熟期。在這一時(shí)期，市場(chǎng)上的量化投資策略種類(lèi)豐富，交易產(chǎn)品的收益率不斷刷新紀(jì)錄。同時(shí)，隨著計(jì)算機(jī)硬件和軟件技術(shù)的不斷提升，量化投資的開(kāi)發(fā)和運(yùn)行成本也在逐漸下降。據(jù)估計(jì)，2015年全球量化基金的規(guī)模約為3000億美元，到了2018年底已經(jīng)突破2萬(wàn)億美元。由于量化投資策略豐富、交易成本下降、開(kāi)發(fā)成本降低等因素，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者開(kāi)始使用量化交易。 2020年新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，全球股市大幅震蕩。由于量化投資策略能根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境做出及時(shí)調(diào)整，在波動(dòng)幅度較大的市場(chǎng)中仍能保持穩(wěn)定收益。事實(shí)上，當(dāng)股票、期貨等衍生品價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，量化交易往往會(huì)增加杠桿交易策略來(lái)放大收益；而在市場(chǎng)價(jià)格維持在某個(gè)水平時(shí)，則會(huì)減少杠桿交易策略來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。
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