2023-03-14 16:59
隨著市場的發(fā)展，量化投資逐步成為主流趨勢，數字貨幣也迎來了量化時代。從全球數字貨幣市場來看，無論是交易所還是用戶，都在不斷涌入，競爭越來越激烈。 想要在如此激烈的市場競爭中脫穎而出，除了要擁有過硬的技術實力以外，還需要一套科學的交易策略。傳統(tǒng)交易方式容易受到主觀情緒的影響而造成失誤，而量化交易則是采用計算機自動操作，幫助用戶在幣圈進行長期穩(wěn)定盈利。 而在數字貨幣量化交易中存在兩個常見的問題： 1.如何選擇量化交易機器人？ 2.哪種算法策略可以滿足不同的條件和需求？ 本文將通過對比量化機器人來說明選擇不同策略的重要性。
一、量化機器人的定義
量化機器人是一個虛擬的量化交易系統(tǒng)，由一系列程序算法組成，其目的是幫助用戶將個人精力集中在真正的策略上，并產生收益。與傳統(tǒng)手動交易方式相比，量化交易機器人在技術上有兩個顯著特點：一是從歷史數據中自動找到趨勢；二是通過智能算法獲得可持續(xù)的高收益。 量化機器人在設計過程中需要考慮以下幾個方面： 1.在一個有效的算法和策略下，利用大量歷史數據和最新數據來驗證系統(tǒng)是否可以賺錢； 2.機器人是獨立運行還是與其他軟件或系統(tǒng)進行合作； 3.機器人的參數設定和性能指標； 4.如何避免被機器人操控； 5.量化投資策略的有效性，可以通過一個策略回測并量化交易表現，同時不斷進行優(yōu)化。
二、如何選擇量化交易機器人
1.選擇量化交易機器人一定要選擇具備自動化交易策略的，像 BigAI機器人，是目前國內為數不多擁有成熟的量化交易策略的機器人。并且擁有多款產品，滿足用戶的各種需求。BigAI機器人的智能算法會根據市場行情進行實時更新，用戶只需要選擇相應的策略，即可實現穩(wěn)定盈利。 2.其次選擇量化交易機器人一定要看性能，量化交易機器人的性能會直接影響到用戶的投資回報。在性能上， BigAI機器人采用了最先進的人工智能技術、機器學習算法以及多因子策略分析等，可以根據用戶訂單條件進行自動優(yōu)化和調整。 3.最后選擇量化交易機器人一定要看口碑，如果量化交易機器人質量差、口碑差，就會導致用戶流失。對于用戶來說也會對該量化交易機器人有一個更深層次的了解。并且要去了解該平臺是否靠譜、安全、有沒有保障。
三、常見量化策略
1.趨勢跟蹤：以價格趨勢為依據，當價格漲/跌超過某一百分比時買入/賣出，以獲取收益。 2.量化套利：以市場上存在的套利機會為前提，在多個品種間進行相互交易。 3.多策略：通過對同一標的，不同的策略進行組合，從而形成多個交易策略。 4.量化擇時：通過對歷史數據進行回測，根據不同的條件篩選出最優(yōu)的交易時機。 5.量化模型：對歷史數據進行回測，從而選擇出最優(yōu)模型并不斷地進行優(yōu)化，提高模型的收益率。 6.風險控制：對策略的風險收益比進行分析，當風險大于收益時立刻停止交易。 7.自動交易：根據實時行情信息自動下單買賣。 8.自主下單：用戶在客戶端上點擊買入/賣出訂單，機器人會自動進行買賣操作。
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