2023-04-06 17:38
量化幣圈怎么玩
在比特幣瘋狂暴漲之后，中國的區(qū)塊鏈行業(yè)也是如火如荼，2017年是國內(nèi)區(qū)塊鏈行業(yè)的一個爆發(fā)年，而2018年則是一個“量化”年。除了早期的以太坊之外，像 EOS、波場、 Kraken、 Matic等區(qū)塊鏈項(xiàng)目都在尋求與金融領(lǐng)域的結(jié)合，在數(shù)字貨幣領(lǐng)域也不斷推出新產(chǎn)品，從交易所到錢包再到去中心化金融（DeFi）等等。我們今天就來聊一聊量化投資。 在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缋?，由于具有去中心化、不可篡改等特性，再加上?shù)字貨幣市場波動大，交易規(guī)則復(fù)雜等因素，讓區(qū)塊鏈資產(chǎn)的投資變得更加困難。所以量化投資（Quant）應(yīng)運(yùn)而生。量化投資（Quantitative Investment）是指利用計算機(jī)程序?qū)鹑谑袌鲞M(jìn)行建模、交易和分析，并使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測，根據(jù)模型結(jié)果和歷史交易數(shù)據(jù)進(jìn)行決策的交易方式。
一、量化投資的優(yōu)勢
量化投資是一種以統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，依靠計算機(jī)進(jìn)行自動投資的方法。與傳統(tǒng)投資相比，量化投資具有以下優(yōu)勢： 1.系統(tǒng)性風(fēng)險低：量化投資通過對海量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，以大數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，采用數(shù)學(xué)模型來預(yù)測市場未來的走勢，而不是憑借感覺進(jìn)行決策。 2.多策略、多周期：量化投資的策略很多，包括趨勢、套利、擇時、套利等等。這些策略的主要目的是利用各種不同的市場環(huán)境來獲得超額收益。 3.自動化程度高：量化投資用計算機(jī)程序取代人的決策過程，能在很大程度上減少人為操作中的主觀情緒影響，從而可以減少情緒性決策帶來的非系統(tǒng)性風(fēng)險。
二、量化投資的發(fā)展歷程
量化投資最早的雛形是以投資基金為主的機(jī)構(gòu)投資者。這種方法利用投資基金經(jīng)理的專業(yè)知識和投資經(jīng)驗(yàn)，通過對市場的分析和判斷，去挑選股票并進(jìn)行長期投資。到了20世紀(jì)80年代，隨著計算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展，計算機(jī)可以處理大量數(shù)據(jù)，量化投資應(yīng)運(yùn)而生。但在20世紀(jì)90年代后期，計算機(jī)技術(shù)開始被用于金融市場。 隨著計算機(jī)技術(shù)在金融領(lǐng)域的深入應(yīng)用，量化投資也得到了飛速發(fā)展。如今的量化交易已經(jīng)成為全球證券市場中不可或缺的一部分。 從全球范圍看，量化投資在美國、日本、中國等發(fā)達(dá)國家得到了廣泛應(yīng)用。在中國，量化投資也獲得了快速發(fā)展。
三、量化交易的基本流程
1、交易策略的設(shè)計 2、參數(shù)和指標(biāo)的設(shè)置 3、交易系統(tǒng)的搭建和測試 4、對歷史數(shù)據(jù)的回測 5、調(diào)優(yōu) 6、實(shí)盤交易 在比特幣等數(shù)字貨幣市場中，由于數(shù)字貨幣交易規(guī)則復(fù)雜，而且波動大，因此一般是使用程序化交易。通過編寫程序來實(shí)現(xiàn)自動化操作，比如設(shè)定觸發(fā)條件、自動執(zhí)行等功能。目前國內(nèi)使用量化交易的主要有量化私募和量化公募兩類，由于數(shù)字貨幣市場的快速發(fā)展，越來越多的投資者開始使用量化交易。
四、量化交易策略
在策略的選擇上，可以根據(jù)數(shù)字貨幣市場的特性，將其劃分為三種類型：
五、總結(jié)
在幣圈中，量化投資有著非常大的發(fā)展?jié)摿?。不過在這條賽道上，不是所有人都能賺到錢，需要極強(qiáng)的交易技術(shù)和極高的風(fēng)險承受力，才能在這個市場中生存下去。 就目前而言，國內(nèi)做量化投資的機(jī)構(gòu)并不多，而且大家對量化投資的認(rèn)知度也不夠，很多人都覺得是“高大上”的東西。所以國內(nèi)做量化投資的機(jī)構(gòu)想要在幣圈中生存下去并發(fā)展壯大，還需要有更多的項(xiàng)目方和交易所一起探索和創(chuàng)新。 當(dāng)你進(jìn)入到一個新興領(lǐng)域時，要多嘗試新事物。同時在這個領(lǐng)域中做量化投資要有自己的核心競爭力，才能在這個市場中生存下去。那么你現(xiàn)在對于量化投資有什么看法呢？
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