2023-03-14 17:01
數(shù)字貨幣量化機器人是通過程序化交易，模擬不同風格的交易者和市場環(huán)境，做出交易決策并執(zhí)行的一種工具，主要運用于數(shù)字貨幣市場，股票期貨等金融投資市場。 量化策略有兩種，一種是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)回測進行歷史回測的策略，另外一種則是基于概率理論進行主觀判斷。量化策略會根據(jù)當前的行情情況結(jié)合歷史數(shù)據(jù)對策略進行調(diào)整，在條件允許的情況下使用最優(yōu)歷史回測數(shù)據(jù)來判斷當前行情是否為可做交易的最佳時機，并會隨著行情波動而不斷調(diào)整策略。 量化交易策略主要包括：趨勢跟蹤、價格優(yōu)先、多因子模型等。 目前市面上常見的數(shù)字貨幣量化策略分為：多因子模型、事件驅(qū)動模型和統(tǒng)計套利。多空套利是在多空股票之間進行對沖套利交易，即買入賣出相對應的股票數(shù)量，賺取價格與數(shù)量之間的價差。事件驅(qū)動型交易是利用數(shù)字貨幣市場本身的行情走勢進行交易，如期貨市場中的主力合約交割和期貨價格漲跌停等情況。 量化策略的優(yōu)勢是在長期投資中能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定收益、規(guī)避風險，而缺點則是一旦市場行情發(fā)生變化就會出現(xiàn)大幅虧損。
一、首先從量化策略的定義開始
量化策略是指量化投資方法，是指以數(shù)量化手段為工具，通過計算機程序自動進行投資決策。量化交易的核心是通過采取一系列系統(tǒng)化的方法，從龐大的歷史數(shù)據(jù)中尋找能帶來超額收益的規(guī)律或趨勢，將其用程序代碼表達出來。通過計算機程序自動進行買賣操作，達到投資獲利目的。量化策略一般包括：基本面分析、技術(shù)面分析、情緒面分析等。 由于數(shù)字貨幣市場具有多空雙向交易的特點，這就使得數(shù)字貨幣量化交易具有極大的靈活性。目前比較常見的量化策略有：趨勢跟蹤、統(tǒng)計套利對沖等。
二、量化策略在數(shù)字貨幣市場上的優(yōu)勢
1、量化投資的策略具有很強的系統(tǒng)性，能夠規(guī)避風險。量化投資往往以統(tǒng)計學和數(shù)學為基礎(chǔ)，能夠?qū)v史數(shù)據(jù)進行分析總結(jié)，挖掘出價格變化背后的規(guī)律，進而開發(fā)出新的策略。所以，量化投資能夠以概率取勝。 2、量化投資在實際操作中不受人為情緒影響，保持客觀冷靜。市場行情瞬息萬變，但量化投資在運行過程中不會受到人為情緒的影響而改變既定的策略和買賣時機。這種機制能夠最大程度上規(guī)避人性的弱點，也使得策略具有較強的穩(wěn)定性。 3、量化投資的決策過程是以數(shù)據(jù)為依據(jù)的，交易系統(tǒng)由程序控制自動進行。而人工決策則會受到情緒、經(jīng)驗等因素的影響而出現(xiàn)失誤和偏差。
三、目前國內(nèi)的數(shù)字貨幣量化機器人開發(fā)和技術(shù)團隊有哪些
目前國內(nèi)數(shù)字貨幣量化策略開發(fā)團隊較多，主要有以下幾類： 1.量化交易機器人廠家 2.技術(shù)公司 3.交易平臺（一般由交易所提供） 4.數(shù)字貨幣期貨公司 5.幣幣交易平臺 6.私人錢包服務商等（一般由私人提供，沒有經(jīng)過監(jiān)管審核） 國內(nèi)目前的量化策略開發(fā)團隊，基本都是在原有的金融市場上，使用相關(guān)的金融工具、投資工具和軟件系統(tǒng)，對相關(guān)市場的數(shù)據(jù)進行分析與預測，再根據(jù)算法產(chǎn)生策略來進行交易。相比于國外的量化團隊，國內(nèi)的量化策略開發(fā)團隊在研發(fā)經(jīng)驗上相對不足，但是憑借著多年積累的經(jīng)驗和技術(shù)，在某些方面比國外團隊要好一些。
四、如何選擇專業(yè)的數(shù)字貨幣量化機器人
1.看團隊實力，選擇量化機器人時一定要選擇有自己獨立研發(fā)能力的團隊，這樣的團隊對自己的產(chǎn)品更了解，而且研發(fā)出來的產(chǎn)品更加穩(wěn)定可靠。 2.看 API接口，有些量化機器人是開源接口，可以直接調(diào)用。但有些量化機器人會有自己的 API接口，這就需要看機器人是不是具有自己的 API接口以及如何調(diào)用 API接口。 3.看售后服務，有了好的產(chǎn)品也要有好的售后服務。很多投資者購買量化機器人后都不會再管它，但如果遇到一些突發(fā)情況導致機器宕機或是機器出現(xiàn)問題或者數(shù)據(jù)不穩(wěn)定時就很難及時解決了，所以有一個良好的售后服務也是非常重要的。
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