2023-04-07 16:15
量化交易在幣圈
在過去的一年里，數(shù)字貨幣市場(chǎng)經(jīng)歷了巨大的波動(dòng)，許多交易所被爆倉、倒閉，幣價(jià)也從近6000美元跌至2000美元。 在這種情況下，越來越多的投資者將目光投向了數(shù)字貨幣量化交易。 在國內(nèi)，量化交易是一個(gè)相對(duì)陌生的詞匯。由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)在國內(nèi)還處于萌芽階段，很多人對(duì)這個(gè)領(lǐng)域也是一知半解。而量化交易是一種以數(shù)學(xué)模型代替人為決策的投資方式。它的核心思想是通過利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從海量歷史數(shù)據(jù)中“學(xué)習(xí)”出有利于投資決策的“規(guī)律”，然后用這些規(guī)律對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)和交易。它能在短時(shí)間內(nèi)發(fā)掘出大量數(shù)據(jù)背后的市場(chǎng)規(guī)律，并將這些規(guī)律用計(jì)算機(jī)程序化的方法來實(shí)現(xiàn)。
一、什么是量化交易？
量化交易是指利用計(jì)算機(jī)程序來執(zhí)行交易策略，代替人進(jìn)行決策，從而降低人的情緒波動(dòng)和主觀錯(cuò)誤的影響。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，量化交易也是指使用量化軟件進(jìn)行的交易行為。 量化交易從本質(zhì)上講是一種基于歷史數(shù)據(jù)的投資策略。它不受市場(chǎng)情緒的影響，可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來的市場(chǎng)走勢(shì)。這使得量化投資比個(gè)人投資者更有效。 量化交易分為主動(dòng)策略和被動(dòng)策略。主動(dòng)策略是指根據(jù)自己的主觀判斷，采用各種交易方法，以達(dá)到盈利目的。被動(dòng)策略是指投資者使用計(jì)算機(jī)程序來執(zhí)行自己的決策。這也是傳統(tǒng)投資方法無法替代的，因?yàn)槌绦蚩梢钥焖?、?zhǔn)確地完成大多數(shù)任務(wù)，并且有更大的靈活性和適應(yīng)性。
二、為什么要做量化交易？
從投資者角度來看，做量化交易有以下好處： 1、能夠幫助投資者克服人性弱點(diǎn)，減少?zèng)Q策中的“非理性”，從而增加投資成功的概率； 2、能夠幫助投資者更好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，避免由于錯(cuò)誤決策而導(dǎo)致的投資虧損； 3、能夠幫助投資者進(jìn)行大資金的管理，降低交易成本。 1、有助于交易所實(shí)現(xiàn)“去中心化”管理； 2、能夠降低用戶的入金門檻； 3、有利于交易所的長遠(yuǎn)發(fā)展。 1、量化交易有助于提高市場(chǎng)有效性；
三、數(shù)字貨幣量化交易的優(yōu)勢(shì)
首先，數(shù)字貨幣量化交易在風(fēng)險(xiǎn)控制方面做得更好。由于數(shù)字貨幣的波動(dòng)更大，因此量化交易系統(tǒng)可以通過設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來避免大幅虧損。如果策略允許，它還可以在價(jià)格暴跌時(shí)迅速買入并持有，從而避免因價(jià)格暴跌而遭受損失。 其次，量化交易策略可以根據(jù)市場(chǎng)的變化自動(dòng)調(diào)整，這使得投資者可以根據(jù)市場(chǎng)的變化做出最快的反應(yīng)。舉個(gè)例子，當(dāng)市場(chǎng)上出現(xiàn)某種數(shù)字貨幣時(shí)，量化交易策略會(huì)自動(dòng)調(diào)整訂單規(guī)模，并在價(jià)格變化時(shí)迅速做出反應(yīng)。 最后，量化交易可以為投資者提供更準(zhǔn)確的價(jià)格信息。由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)頻繁且不穩(wěn)定，因此如果投資者想要在短時(shí)間內(nèi)做出判斷并采取行動(dòng)，則必須具備豐富的信息資源。
四、如何做好量化交易？
1.選擇一個(gè)好的量化交易平臺(tái)，是能夠?yàn)橥顿Y者提供更加穩(wěn)定、高效、安全的交易服務(wù)。好的量化交易平臺(tái)能夠讓投資者更好地掌控自己的交易行為，同時(shí)還能提供更加穩(wěn)定的交易環(huán)境，為投資者創(chuàng)造更加穩(wěn)定的收益。 2.在選擇量化交易平臺(tái)時(shí)，應(yīng)考慮它是否能為投資者提供一個(gè)更加安全、穩(wěn)定的環(huán)境，避免出現(xiàn)行情劇烈波動(dòng)時(shí)無法進(jìn)行正常操作等情況。 3.對(duì)于量化交易新手而言，在交易前應(yīng)先了解其使用方法，并在使用中不斷摸索，找到適合自己的。
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