2023-04-12 17:21
幣圈量化交易風險
根據(jù)《2020年第一季度中國數(shù)字貨幣量化交易行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2019年全球數(shù)字貨幣量化交易規(guī)模達到430億美元，預計2020年將達到850億美元。其中，海外市場的規(guī)模將會更大，預計2020年將達到160億美元。 在數(shù)字貨幣市場中，量化交易可以通過技術手段進行投資決策，以實現(xiàn)盈利目的。在傳統(tǒng)金融市場中，投資者想要獲得更高的收益往往需要通過投資股票、債券等標的來實現(xiàn)，然而數(shù)字貨幣的交易與傳統(tǒng)金融市場中的股票、債券等資產(chǎn)有著明顯的區(qū)別。 一方面，數(shù)字貨幣市場波動頻繁且劇烈，比如在2017年比特幣價格達到了20000美元以上的歷史新高之后，受市場情緒影響大跌至1000美元以下；另一方面，數(shù)字貨幣交易平臺的機制和傳統(tǒng)金融市場不一樣，需要投資者自行承擔風險。 基于以上原因，在數(shù)字貨幣交易領域引入量化投資策略成為了行業(yè)趨勢。然而在這一過程中，量化交易也面臨著諸多風險。本文將從量化交易的基本概念、常見風險、防范策略等方面對幣圈量化交易進行介紹。
一、基本概念
量化交易，也稱為程序化交易，是指使用計算機程序來代替人的決策過程，在大量歷史數(shù)據(jù)上進行模擬實驗，尋找歷史規(guī)律并用于實際交易中。量化交易的主要特點是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預測未來可能出現(xiàn)的價格波動，通過構建投資組合來規(guī)避風險并獲得收益。量化交易的核心是通過數(shù)學模型和計算機程序來對投資進行決策。與傳統(tǒng)金融市場中投資者進行股票、債券等投資不同，量化交易的投資目標是實現(xiàn)盈利。 通過數(shù)學模型和計算機程序來實現(xiàn)投資目標，投資者可以根據(jù)市場變化實時調整交易策略和倉位，從而在風險可控的前提下獲得更高收益。
二、常見風險
在量化交易中，策略是實現(xiàn)盈利的關鍵。當策略產(chǎn)生盈利時，投資者的收益則來源于自己的本金和交易手續(xù)費。由于數(shù)字貨幣交易平臺具有價格波動頻繁、頻繁修改交易規(guī)則等特點，如果策略在執(zhí)行過程中發(fā)生錯誤，那么投資者也會面臨較大的虧損風險。此外，數(shù)字貨幣交易平臺還會在服務器出現(xiàn)故障或黑客入侵時造成資金損失。 雖然量化交易可以在一定程度上降低風險，但是并不是所有的數(shù)字貨幣交易平臺都是安全的。據(jù)統(tǒng)計，2018年有超過15家數(shù)字貨幣交易平臺出現(xiàn)了安全事故，造成了投資人損失約為數(shù)千萬美元。因此，在進行數(shù)字貨幣交易時，投資者還需要注意以下幾點風險： （1）量化交易策略存在缺陷； （2）資金安全風險； （3）外部攻擊。
三、防范策略
在幣圈量化交易中，由于投資者無法對策略進行實時監(jiān)控，因此如何有效地防范量化交易風險成為了亟待解決的問題。 一般的方法包括設置止盈止損和提前退出策略兩種。 設置止盈止損是指當策略達到預設條件時，立即進行賣出或買入操作，以規(guī)避由于策略虧損而導致的無法及時止損的情況。在幣圈量化交易中，一般會通過設置止盈止損來規(guī)避行情發(fā)生變化時帶來的虧損。例如，當預測市場即將上漲時，會在交易平臺設置止盈止損以控制風險。在實際操作中，投資者可以通過對指標進行優(yōu)化、采用多種策略相結合等方式來實現(xiàn)盈利。 提前退出策略則是指在投資過程中提前退出策略，以規(guī)避因行情發(fā)生變化而帶來的虧損。例如在2019年比特幣價格達到2萬美元以上后，部分投資者認為未來仍有上漲空間便提前退出策略，從而規(guī)避因行情發(fā)生變化而帶來的虧損。
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