2023-04-12 17:26
量化交易走進(jìn)幣圈視野
在幣圈中，很多人認(rèn)為量化交易是個(gè)相對(duì)陌生的名詞，其實(shí)不然，量化交易與主觀交易是可以相互補(bǔ)充、相互協(xié)作的。 說到量化交易，不得不提到的是在幣圈中發(fā)展較早的 CTA策略，而 CTA策略最大的特點(diǎn)就是高收益和高風(fēng)險(xiǎn)并存。 在幣圈中， CTA策略主要分為兩類：一類是基本面 CTA策略，也就是投資于區(qū)塊鏈行業(yè)的公司；另一類是技術(shù)面 CTA策略，也就是投資于數(shù)字貨幣的公司。 根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前使用 CTA策略的投資者已經(jīng)達(dá)到了830萬人，其中有30%左右的人使用了量化交易策略。并且隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)規(guī)模越來越大，量化交易也成為了未來區(qū)塊鏈行業(yè)最重要的發(fā)展方向之一。 其實(shí)，隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、幣價(jià)波動(dòng)加大、技術(shù)水平不斷提高、投資者數(shù)量不斷增多等因素影響，市場(chǎng)上誕生了很多量化交易平臺(tái)。 在這些平臺(tái)中，又有哪些值得投資的項(xiàng)目呢？根據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士提供的信息匯總顯示，目前量化交易主要集中在三個(gè)領(lǐng)域：幣圈、礦圈和量化衍生品。
1.幣圈
幣圈是一個(gè)24小時(shí)交易的市場(chǎng)，市場(chǎng)波動(dòng)極大，非常適合量化交易策略的發(fā)展。目前，市面上出現(xiàn)的幣圈量化交易平臺(tái)主要分為兩類：一類是專業(yè)做量化交易平臺(tái)，比如火幣、幣安、 OKEX等；另一類是以幣為載體的交易所，比如BTC.com、 OKEx等。但是目前市場(chǎng)上真正意義上的專業(yè)做量化交易平臺(tái)還很少。 比如，火幣作為國(guó)內(nèi)最早的數(shù)字貨幣交易所，是一家現(xiàn)貨與期貨均有涉及的交易所。目前，火幣有六個(gè)團(tuán)隊(duì)在做量化交易，包括：量化選幣、量化擇時(shí)、量化套利、量化高頻和量化套利等。通過火幣官方網(wǎng)站可以看到，目前火幣已經(jīng)推出了6個(gè)系列產(chǎn)品，分別是：現(xiàn)貨、合約、 ETF、期權(quán)和杠桿等。
2.礦圈
礦圈的量化交易主要是指通過程序化算法，用數(shù)學(xué)模型來實(shí)現(xiàn)交易策略。通常來說，量化交易策略包括： 1)市場(chǎng)分析。通過對(duì)各種數(shù)據(jù)信息的搜集和分析，發(fā)現(xiàn)一些有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)。 2)量化選股。通過建立各種量化選股模型，選擇在特定市場(chǎng)環(huán)境下表現(xiàn)比較好的股票，并根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)，找出這些股票在未來表現(xiàn)較好的概率最大。 3)策略優(yōu)化。根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化和歷史數(shù)據(jù)，調(diào)整投資組合中各個(gè)資產(chǎn)的比重，進(jìn)而達(dá)到優(yōu)化投資組合收益的目的。 4)風(fēng)險(xiǎn)控制。通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理控制，使得投資組合在風(fēng)險(xiǎn)可控范圍內(nèi)獲取最高收益。 目前，國(guó)內(nèi)比較知名的量化交易平臺(tái)有：九坤量化、量化前線、九坤量化云等，這幾家平臺(tái)都是通過利用數(shù)學(xué)模型來實(shí)現(xiàn)交易策略。其中，九坤量化云平臺(tái)在近段時(shí)間里還推出了新的一款新產(chǎn)品——云算力量化策略。
3.量化衍生品
在目前的數(shù)字貨幣衍生品市場(chǎng)中，量化衍生品有三種類型：1)永續(xù)合約；2)期權(quán)類衍生品；3)期貨類衍生品。這三種類型的衍生品在市場(chǎng)中都占據(jù)一定的比例，尤其是期貨類衍生品。 從目前的交易數(shù)據(jù)來看，量化衍生品市場(chǎng)中，美國(guó)市場(chǎng)的交易量占據(jù)了半壁江山。其次，除了美國(guó)外，中國(guó)香港、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的交易占比也非常大。另外，目前越來越多的數(shù)字貨幣交易所都開始向量化方向發(fā)展。 在量化期貨和期權(quán)類衍生品市場(chǎng)中，目前比較知名的量化期貨和期權(quán)類交易所有： Futures、 Bitstamp、 Asia Protocol、 Swap等。而目前比較知名的數(shù)字貨幣期權(quán)類交易所有： OKEx、火幣期權(quán)等。
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