2023-03-14 17:40
隨著數(shù)字貨幣行業(yè)的不斷發(fā)展，很多投資者開(kāi)始關(guān)注加密貨幣交易，投資加密貨幣市場(chǎng)的方式也有了很大的改變，就是通過(guò)量化交易來(lái)實(shí)現(xiàn)。這是一種新興的投資方式，也是一種不錯(cuò)的投資方式，目前很多投資者都在關(guān)注如何通過(guò)量化交易來(lái)實(shí)現(xiàn)。但是很多人都不知道具體該如何進(jìn)行量化交易，下面我們來(lái)看看這個(gè)問(wèn)題吧。 一、什么是量化交易 量化交易就是用數(shù)學(xué)模型代替人工主觀決策來(lái)進(jìn)行投資交易，這種模式有很多優(yōu)點(diǎn)，比如能夠及時(shí)抓住市場(chǎng)中出現(xiàn)的機(jī)會(huì)，從而提高收益。而且這種模式可以避免人工主觀帶來(lái)的失誤，讓投資者減少虧損。另外還能夠降低投資者的風(fēng)險(xiǎn)，避免一些未知風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響。 量化交易主要使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬分析、邏輯判斷和決策，從而達(dá)到交易目的。這個(gè)過(guò)程中利用數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計(jì)算法等相關(guān)工具來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)和各種影響因素進(jìn)行分析預(yù)測(cè)后對(duì)未來(lái)行情進(jìn)行判斷并決定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中可以通過(guò)不斷調(diào)整參數(shù)和交易規(guī)則來(lái)優(yōu)化我們的投資策略和收益情況。
1.制定量化交易計(jì)劃
量化交易最重要的就是制定量化交易計(jì)劃，這種計(jì)劃要能夠結(jié)合市場(chǎng)的情況來(lái)制定，這樣才能夠有效進(jìn)行量化交易，而且還能夠避免主觀情緒帶來(lái)的影響。在制定交易計(jì)劃時(shí)一定要考慮到交易中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，以及應(yīng)該如何解決，在量化交易過(guò)程中要充分利用之前建立好的交易模型，如果有一些不確定因素出現(xiàn)的話，要提前做好準(zhǔn)備。另外還要制定好風(fēng)險(xiǎn)控制措施，避免在量化交易過(guò)程中出現(xiàn)意外情況導(dǎo)致虧損。
2.準(zhǔn)備交易品種
在做量化交易之前需要選擇合適的交易品種，這個(gè)過(guò)程中要考慮清楚哪些因素會(huì)影響到自己的交易。比如如果是做長(zhǎng)線投資，那么就需要選擇波動(dòng)率高的貨幣，因?yàn)椴▌?dòng)率高的貨幣有機(jī)會(huì)獲得較高收益，而且也不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境和其他因素而導(dǎo)致虧損。如果是短線投資，那么就需要選擇波動(dòng)率低的貨幣。
3.搭建量化交易系統(tǒng)
量化交易系統(tǒng)可以很大程度上改變投資者的投資方式，甚至可以直接影響投資者的收益情況，所以量化交易系統(tǒng)的搭建至關(guān)重要。通常來(lái)說(shuō)，在搭建量化交易系統(tǒng)的時(shí)候會(huì)使用到一些專(zhuān)業(yè)的技術(shù)平臺(tái)，這些技術(shù)平臺(tái)都有相關(guān)的技術(shù)人員。而且投資者需要按照這些技術(shù)平臺(tái)上所提供的操作手冊(cè)來(lái)進(jìn)行安裝和設(shè)置，這樣才能保證量化交易系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，并且可以獲得比較好的收益。如果投資者自己搭建量化交易系統(tǒng)可能會(huì)比較困難，因?yàn)檫@些技術(shù)平臺(tái)所提供的功能都很全面。
4.實(shí)現(xiàn)交易
最后我們要實(shí)現(xiàn)量化交易，在選擇平臺(tái)時(shí)要注意選擇正規(guī)的、有保障的平臺(tái)，另外還要看一下平臺(tái)是否有實(shí)力。 一般來(lái)說(shuō)正規(guī)的平臺(tái)都會(huì)有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員為投資者提供技術(shù)支持，并且會(huì)提供安全保障措施，而且交易流程也比較順暢。在確定好平臺(tái)后，還要確認(rèn)自己是否適合這個(gè)市場(chǎng)，并且了解自己的交易目標(biāo)。另外還可以利用模擬交易來(lái)測(cè)試一下自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，然后再根據(jù)測(cè)試結(jié)果來(lái)決定是否適合投資加密貨幣市場(chǎng)。
5.觀察系統(tǒng)
觀察系統(tǒng)是量化交易的主要組成部分，其主要作用是為了監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，根據(jù)市場(chǎng)變化來(lái)調(diào)整策略。通常情況下，量化交易會(huì)根據(jù)觀察到的信號(hào)來(lái)決定是否交易和采取相應(yīng)的行動(dòng)。因此，觀察系統(tǒng)的作用主要體現(xiàn)在對(duì)市場(chǎng)的跟蹤上。如果觀察到行情變化比較大，說(shuō)明量化交易對(duì)此已經(jīng)做好了相應(yīng)的準(zhǔn)備。此時(shí)我們可以在量化交易中使用適當(dāng)?shù)慕灰撞呗詠?lái)抓住行情。另外，當(dāng)價(jià)格達(dá)到目標(biāo)價(jià)格時(shí)，也可以利用觀察系統(tǒng)來(lái)操作。 通過(guò)上面的介紹，大家對(duì)于如何進(jìn)行量化交易有了一定的了解。另外還需要提醒大家一點(diǎn)，就是做量化交易要有一定的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)才行，否則很容易失敗。
推薦智悠量化機(jī)器人，智悠量化機(jī)器人是一款專(zhuān)為虛擬貨幣用戶[binance]提供量化交易的工具。智悠量化在云服務(wù)器上365*24小時(shí)運(yùn)行，不斷電不斷網(wǎng)。通過(guò)手APP初始化設(shè)置參數(shù)之后，機(jī)器人將按照策略進(jìn)行自動(dòng)交易。 達(dá)到設(shè)定條件自動(dòng)買(mǎi)入或者賣(mài)出，無(wú)須長(zhǎng)時(shí)間盯盤(pán)。助用戶克服人性弱點(diǎn)，成為理性投資者。
官方微信1：dbcj2020
官方微信2：qihezhiyou
備用微信：ww517yy tianheibo1
官網(wǎng)地址：http://jikework.cn
智悠量化、自動(dòng)炒幣機(jī)器人、合約量化機(jī)器人、現(xiàn)貨量化機(jī)器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機(jī)器人 量化合約機(jī)器人 合約網(wǎng)格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 合約量化機(jī)器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 量化交易機(jī)器人哪個(gè)好 自動(dòng)量化機(jī)器人 量化機(jī)器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載