2023-03-16 15:02
這是一篇有關(guān)期貨和量化投資的文章，因?yàn)楸救耸瞧谪浶袠I(yè)的從業(yè)者，所以對(duì)期貨和量化投資感興趣，所以寫了這篇文章。 本人從事期貨行業(yè)近十年，從2006年開始做期貨交易。在做期貨交易的這幾年，見證了不少身邊的人做股票型基金、指數(shù)基金等交易。 有兩個(gè)事情，是值得我們所有人關(guān)注的：一是期貨市場(chǎng)出現(xiàn)了大量的量化投資策略；二是量化投資出現(xiàn)后，國內(nèi)期貨市場(chǎng)出現(xiàn)了暴漲暴跌。其實(shí)這兩件事情也可以說是A股市場(chǎng)上最大的兩個(gè)“妖股”，也是現(xiàn)貨行業(yè)中最大的兩個(gè)“妖股”。 目前中國的金融市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)很成熟、很平穩(wěn)的階段，國內(nèi)A股和港股、美股、印度、巴西等國家的股市和債券市場(chǎng)都已經(jīng)連接起來了，金融市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的聯(lián)系也非常緊密。 但是這并不意味著所有人都適合做量化投資，因?yàn)榱炕顿Y本質(zhì)上來說只是一種技術(shù)工具。目前中國的A股和港股市場(chǎng)并不是非常成熟，所以目前更適合做現(xiàn)貨交易和固定收益投資。如果你想進(jìn)入期貨行業(yè)或者想在期貨市場(chǎng)上獲得豐厚的收益，那量化投資并不是你最好的選擇。 下面我來為大家介紹一下現(xiàn)貨交易與量化投資兩者之間有什么不同，以及它們都可以給我們帶來哪些機(jī)會(huì)？
一、現(xiàn)貨交易與量化投資
一般來說，在市場(chǎng)上進(jìn)行交易，最重要的就是看方向。方向不對(duì)，再好的技術(shù)也是白搭。 對(duì)于做交易而言，方向是非常重要的，有了方向以后才能做得更好。 在做期貨交易時(shí)，方向是什么？方向就是市場(chǎng)供需關(guān)系、基本面和政策面所形成的價(jià)格趨勢(shì)，而這些信息則會(huì)影響市場(chǎng)中所有參與者的行為。對(duì)于一件商品來說，它的價(jià)格會(huì)圍繞著供需關(guān)系來走；但是對(duì)于一個(gè)市場(chǎng)來說，它的價(jià)格也會(huì)圍繞著政策面來走。當(dāng)一個(gè)商品價(jià)格出現(xiàn)上漲趨勢(shì)時(shí)，投資者們都會(huì)選擇買入；但當(dāng)一個(gè)商品價(jià)格出現(xiàn)下跌趨勢(shì)時(shí)，投資者們都會(huì)選擇賣出。 所以判斷一個(gè)期貨品種是否上漲還是下跌非常重要，這也是做期貨交易的第一步。
二、兩者之間的不同之處
期貨和量化投資的共同點(diǎn)就是兩者都需要大量的數(shù)據(jù)處理，但區(qū)別就在于，期貨交易的數(shù)據(jù)是非常標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)，而量化投資中涉及到的數(shù)據(jù)則沒有那么標(biāo)準(zhǔn)，它更多需要的是對(duì)模型進(jìn)行建模分析，然后再對(duì)結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化。因此，很多人認(rèn)為在國內(nèi)做量化投資的門檻比做現(xiàn)貨交易低得多，其實(shí)這是一個(gè)誤解。要知道，國內(nèi)的股指期貨和期權(quán)的交易量已經(jīng)突破了1萬億元，而國內(nèi)股指和期貨市場(chǎng)上量化投資所占比重僅為5%左右，還有95%以上的資金都在做現(xiàn)貨交易。
三、量化投資對(duì)投資者的要求
其實(shí)量化投資對(duì)投資者的要求并不高，因?yàn)榱炕顿Y只是利用計(jì)算機(jī)自動(dòng)來管理自己的交易。其實(shí)這種方式對(duì)我們個(gè)人投資者來說還是很難做到的。因?yàn)槟惚仨氁写罅康臄?shù)據(jù)，而且每天還需要根據(jù)系統(tǒng)給出的信號(hào)，及時(shí)調(diào)整自己的策略。如果你不是計(jì)算機(jī)專業(yè)的學(xué)生，那對(duì)你來說幾乎是很難做到這一點(diǎn)的。 我建議大家在學(xué)習(xí)量化投資時(shí)，一定要把計(jì)算機(jī)方面的基礎(chǔ)知識(shí)先掌握好。我不建議大家一上來就去學(xué)編程，因?yàn)檫@個(gè)過程會(huì)非常困難。
四、總結(jié)
我個(gè)人認(rèn)為，在國內(nèi)的固定收益領(lǐng)域，現(xiàn)貨交易更適合我們普通人。因?yàn)楝F(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng)更大，也更適合用量化交易，這樣會(huì)使你獲得穩(wěn)定的回報(bào)。但是如果你想在國內(nèi)的股票市場(chǎng)中獲得豐厚的收益，那你最好還是選擇量化投資。因?yàn)楣善笔袌?chǎng)上的波動(dòng)和不確定性都很大，要想獲得長期穩(wěn)定的收益，還是要用現(xiàn)貨市場(chǎng)去做投資。 我想告訴大家的是：只有適合自己的投資方法才是最好的方法。如果你還在探索期，建議你先把理論知識(shí)好好掌握了再去做交易。因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)中有太多類型的投資策略了，如果你能把其中一種策略學(xué)得很好再去做其他策略，那你就已經(jīng)比大多數(shù)人要厲害了。 最后祝大家投資愉快！
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