2023-03-16 15:05
交易策略是根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行一系列操作的集合，每個(gè)策略都有其優(yōu)勢(shì)和缺點(diǎn)，現(xiàn)貨量化機(jī)器人策略就是指交易策略中的一個(gè)，因?yàn)樗幸韵聨c(diǎn)優(yōu)點(diǎn)： 1.程序化交易可以將精力投入到更多的事情上，如分析行情。 2.因?yàn)樵谝粋€(gè)程序化的交易系統(tǒng)里，每個(gè)策略都是獨(dú)立的，因此不會(huì)出現(xiàn)策略的沖突。 3.系統(tǒng)會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)將倉(cāng)位平倉(cāng)，從而避免了由于投資者情緒波動(dòng)而帶來(lái)的錯(cuò)誤操作。 4.系統(tǒng)也可以讓投資者對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)更深入的了解。 5.更重要的是，由于交易策略是獨(dú)立運(yùn)行的，因此當(dāng)投資者需要改變策略時(shí)，也會(huì)相對(duì)更加靈活。 6.還有一點(diǎn)就是交易系統(tǒng)里也包含了一些人性，當(dāng)投資者進(jìn)行操作時(shí)，如果有大幅度的浮動(dòng)虧錢時(shí)，會(huì)造成情緒波動(dòng)更大，導(dǎo)致操作失誤。 7.除了以上優(yōu)點(diǎn)外，交易系統(tǒng)里還有很多其他好處。因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)是由計(jì)算機(jī)自動(dòng)運(yùn)行的，因此投資者不需要耗費(fèi)時(shí)間去盯盤。 當(dāng)然這個(gè)現(xiàn)貨量化機(jī)器人策略也存在一些缺點(diǎn)： 1.雖然是由計(jì)算機(jī)自動(dòng)運(yùn)行的程序，但是因?yàn)槌绦驎?huì)存在 bug和漏洞等問(wèn)題導(dǎo)致量化機(jī)器人策略中會(huì)出現(xiàn)一些缺陷； 2.在一些特殊情況下需要人工干預(yù)； 3.現(xiàn)貨量化機(jī)器人交易系統(tǒng)是基于計(jì)算機(jī)的程序運(yùn)行和操作的系統(tǒng)；
一、什么是現(xiàn)貨量化機(jī)器人
現(xiàn)貨量化機(jī)器人交易策略是一種以計(jì)算機(jī)程序運(yùn)行和操作的系統(tǒng)，這種系統(tǒng)會(huì)根據(jù)行情的變化不斷對(duì)交易策略進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，在一些特殊情況下也會(huì)通過(guò)人工干預(yù)的方式來(lái)完成交易。 現(xiàn)貨量化機(jī)器人交易策略可以通過(guò)兩個(gè)方面來(lái)實(shí)現(xiàn)：一個(gè)是程序化交易，另一個(gè)就是人為干預(yù)。 程序化交易是指：“采用計(jì)算機(jī)程序來(lái)進(jìn)行投資決策，從而代替人工決策”。而人為干預(yù)是指“通過(guò)人工或者機(jī)器的方式，對(duì)交易行為進(jìn)行一定的調(diào)整和優(yōu)化”。
二、交易策略的分類
1.趨勢(shì)跟蹤策略，適用于大盤趨勢(shì)良好的情況，其特點(diǎn)是能夠在上漲行情中獲得比較高的收益，但是在下跌行情中會(huì)有比較大的虧損。 2.套利策略，適用于單邊上漲或者下跌的行情，其特點(diǎn)是在單邊上漲或者下跌的行情中都能夠獲得較高的收益。 3.量化指數(shù)基金，適用于震蕩或橫盤的行情，其特點(diǎn)是回撤較小，但是收益波動(dòng)大。 4.網(wǎng)格交易策略，適用于震蕩或橫盤行情中獲利比較大的情況，其特點(diǎn)是能夠獲得比較高的收益。
三、現(xiàn)貨量化機(jī)器人的運(yùn)行原理
現(xiàn)貨量化機(jī)器人的運(yùn)行原理和我們平時(shí)玩的游戲是一樣的，都是通過(guò)對(duì)行情進(jìn)行分析，然后根據(jù)不同的行情選擇不同的策略進(jìn)行操作。 期貨量化機(jī)器人在交易之前，需要先判斷市場(chǎng)上是否存在對(duì)該商品未來(lái)價(jià)格走向的預(yù)期，并且判斷該商品未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)什么樣的走勢(shì)。期貨量化機(jī)器人會(huì)通過(guò)對(duì)歷史行情和當(dāng)前行情進(jìn)行分析，得出一個(gè)大概率的走勢(shì)，然后再根據(jù)這個(gè)走勢(shì)來(lái)選擇交易策略。期貨量化機(jī)器人通常會(huì)通過(guò)兩種方式進(jìn)行交易：
四、交易策略與市場(chǎng)行情的關(guān)系
在交易策略中，是有一定的參考指標(biāo)的，其指標(biāo)就是市場(chǎng)平均波動(dòng)率，它是以大盤指數(shù)的波動(dòng)率為基準(zhǔn)，同時(shí)也是按照現(xiàn)貨量化機(jī)器人交易策略的收益要求來(lái)做計(jì)算的，市場(chǎng)平均波動(dòng)率越高，它就越容易獲得更好的收益。當(dāng)市場(chǎng)平均波動(dòng)率低時(shí)，也會(huì)降低盈利能力。這就是現(xiàn)貨量化機(jī)器人交易策略中與市場(chǎng)行情存在關(guān)系。
五、現(xiàn)貨量化機(jī)器人的應(yīng)用范圍
現(xiàn)貨量化機(jī)器人的應(yīng)用范圍非常廣，比如可以應(yīng)用于金融市場(chǎng)中，尤其是現(xiàn)貨交易。主要是因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)上的商品價(jià)格變動(dòng)比較頻繁，現(xiàn)貨量化機(jī)器人能夠有效地對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行預(yù)測(cè)并利用其優(yōu)勢(shì)參與期貨市場(chǎng)中，通過(guò)自動(dòng)化交易，實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)、高收益。 在金融投資中應(yīng)用現(xiàn)貨量化機(jī)器人策略也是非常常見(jiàn)的，它可以讓投資者在分析行情時(shí)更加深入和細(xì)致。目前市場(chǎng)上很多外匯投資者都是通過(guò)現(xiàn)貨量化機(jī)器人來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易的，所以說(shuō)這種交易方式在很多行業(yè)都得到了很好的應(yīng)用。 目前市場(chǎng)上大多數(shù)外匯都是以波動(dòng)率大的品種為主，而這種情況也和期貨的投資類似，所以說(shuō)這種交易方式在金融市場(chǎng)中很受歡迎。
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