2023-03-16 15:15
量化交易是目前較為主流的交易方式，也是機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者都比較認(rèn)可的一種投資方式，但是很多新手朋友不太了解量化交易，對(duì)量化交易又不太了解。其實(shí)量化交易是一種交易技術(shù)，它使用計(jì)算機(jī)程序來(lái)代替人完成以前必須由人來(lái)完成的操作。從這個(gè)角度上看，量化交易既是一種技術(shù)手段又是一種投資策略。所謂的“量化”，就是用計(jì)算機(jī)程序來(lái)取代人來(lái)完成投資決策，所以要把量化和人類的思維方式結(jié)合起來(lái)。 因?yàn)槭袌?chǎng)會(huì)受到各種各樣不確定因素的影響，所以任何投資策略都會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，而量化投資就是通過(guò)嚴(yán)格地執(zhí)行投資策略來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。
一、交易品種
其實(shí)就是對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行交易，品種一定要豐富，交易的品種越多，你的收益也就越高。但這里需要注意的是，交易者需要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和自身情況，選擇一個(gè)最適合自己的交易品種。 如果是做日內(nèi)短線操作的話，那最好選擇股票、期貨、期權(quán)等相關(guān)品種；如果是做中長(zhǎng)期投資的話，那最好選擇指數(shù)基金或者 ETF基金。 而一般情況下，對(duì)于新手來(lái)說(shuō)，建議可以從指數(shù)基金開(kāi)始投資，因?yàn)橹笖?shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)較小、波動(dòng)較低、持有時(shí)間也比較長(zhǎng)。不過(guò)需要注意的是，指數(shù)基金雖然風(fēng)險(xiǎn)較低，但也并不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資，如果沒(méi)有合理的選股方式或者不注重基本面研究的話，可能也會(huì)造成一定虧損。所以這就要求投資者在選擇指數(shù)基金之前一定要對(duì)其做好基本面分析。
二、交易時(shí)機(jī)
市場(chǎng)上的資金流動(dòng)是比較大的，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，投資者就會(huì)想辦法去進(jìn)行操作，這就要求投資者的交易時(shí)機(jī)要選擇好。而如果選擇不好的時(shí)機(jī)進(jìn)行操作，就會(huì)讓自己的收益變得很小。所以在交易時(shí)機(jī)的選擇上是非常重要的，建議新手朋友可以去研究一下量化交易的技術(shù)。 一般來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)上有三種投資方式，一是個(gè)股投資，二是股指投資，三是期貨投資。而對(duì)于大部分投資者來(lái)說(shuō)，主要還是通過(guò)個(gè)股和股指來(lái)進(jìn)行投資。但是對(duì)于量化交易而言，如果投資者選擇個(gè)股進(jìn)行投資，那么就會(huì)面臨選股難的問(wèn)題。 所以在市場(chǎng)上，可以尋找一些量化交易的軟件進(jìn)行量化交易。這樣可以幫助投資者克服選股難等問(wèn)題。
三、止損止盈
由于量化交易采用的是程序化交易，在交易的過(guò)程中，會(huì)有各種各樣的程序自動(dòng)進(jìn)行止損止盈操作。只要程序發(fā)出信號(hào)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)進(jìn)行止損操作，當(dāng)達(dá)到止損點(diǎn)時(shí)就會(huì)停止交易。這樣做的目的是為了保護(hù)投資者的資金安全。因?yàn)槭袌?chǎng)中存在大量的不確定因素，如果出現(xiàn)連續(xù)虧損，投資者很有可能就會(huì)出現(xiàn)爆倉(cāng)現(xiàn)象，所以設(shè)置止損止盈是非常有必要的。 另外，量化交易采用了多種風(fēng)險(xiǎn)控制措施。量化交易系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)持倉(cāng)情況，如果行情出現(xiàn)明顯的反轉(zhuǎn)，系統(tǒng)就會(huì)停止交易，這樣可以防止因?yàn)殄e(cuò)誤操作導(dǎo)致資產(chǎn)損失。量化交易也可以在價(jià)格上漲時(shí)進(jìn)行止盈操作，當(dāng)價(jià)格達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)就會(huì)自動(dòng)停止交易。 總的來(lái)說(shuō)，量化交易和傳統(tǒng)投資方式相比有著非常明顯的優(yōu)勢(shì)。如果投資者選擇了使用量化投資來(lái)進(jìn)行投資活動(dòng)，那么一定要嚴(yán)格按照自己的策略進(jìn)行操作，不要出現(xiàn)任何問(wèn)題。
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