2023-03-17 16:33
量化是指采用數(shù)學(xué)模型來(lái)處理數(shù)據(jù)的過(guò)程。從某種程度上來(lái)說(shuō)，量化模型是相對(duì)的，一些不具有數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的投資者，可以通過(guò)借助一些金融軟件或量化投資軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)量化投資，從而獲得一定收益。因此，對(duì)于那些想要從現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)到金融市場(chǎng)中來(lái)的投資者來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)選擇那些具有金融知識(shí)的專業(yè)人士進(jìn)行指導(dǎo)和學(xué)習(xí)，在此過(guò)程中可以向他們咨詢?nèi)绾卧诂F(xiàn)貨市場(chǎng)中轉(zhuǎn)到金融市場(chǎng)中來(lái)。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)，中國(guó)作為全球第一大經(jīng)濟(jì)體在國(guó)際上扮演著越來(lái)越重要的角色。這就使得我們的經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程不斷加快。隨之而來(lái)的就是各種風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)也隨之增大。因此，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)自身也在不斷地完善當(dāng)中。以股指期貨為例，它為資本市場(chǎng)上的投資者提供了一種更為有效、更為多樣化地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)以及獲得更高收益的工具。 股指期貨自2005年正式上市交易以來(lái)，其影響力也在不斷擴(kuò)大。尤其是在2008年國(guó)際金融危機(jī)之后，股指期貨成為了眾多投資者進(jìn)行資產(chǎn)配置、分散風(fēng)險(xiǎn)以及套期保值等策略選擇方面的重要工具。 一般來(lái)說(shuō)，現(xiàn)貨市場(chǎng)中會(huì)有大量的現(xiàn)貨交易活動(dòng)，這也就為投資者提供了豐富且多樣的交易策略。但問(wèn)題是這些策略會(huì)不會(huì)被用到金融市場(chǎng)中來(lái)呢？
一、基本概念
首先，我們需要了解什么是量化投資。根據(jù)定義，量化投資是一種以數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，使用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并執(zhí)行相應(yīng)投資策略的投資方式。 第一，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理； 第二，使用計(jì)算機(jī)軟件和硬件設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算； 第三，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建一系列的交易模型。 可以看出，量化投資包含了計(jì)算機(jī)技術(shù)、金融數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)等多個(gè)學(xué)科的內(nèi)容。通過(guò)這種方式，投資者可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位地處理。這也就使得量化投資成為了一種非常有效的投資方式。當(dāng)然，除了上述內(nèi)容之外，量化投資還包括許多其他方面的內(nèi)容。例如：風(fēng)險(xiǎn)控制、交易決策以及資金管理等。投資者可以根據(jù)自己的實(shí)際情況來(lái)選擇適合自己的投資方式。
二、常用策略
目前，已經(jīng)有許多可以應(yīng)用于股票市場(chǎng)的量化模型。其中，比較常見(jiàn)的有以下幾種： 1、多因子選股模型。利用一些傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)學(xué)以及市場(chǎng)上的一些金融工具來(lái)進(jìn)行研究分析，以尋找股票之間潛在的關(guān)聯(lián)性，這就是多因子選股模型。 2、市場(chǎng)中性模型。這種模型可以在一定程度上過(guò)濾掉股票的價(jià)格波動(dòng)給基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，而這種風(fēng)險(xiǎn)也是完全可以通過(guò)相應(yīng)的對(duì)沖交易來(lái)化解的。 3、套利策略。套利策略就是利用一些套利機(jī)制或者投資組合來(lái)進(jìn)行交易，從而達(dá)到規(guī)避市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)的目的。 這種策略主要是利用了一些歷史數(shù)據(jù)以及其他一些金融工具，在一定程度上來(lái)構(gòu)建模型，以尋找到在未來(lái)能夠產(chǎn)生超額收益的股票組合。 這種策略主要是利用兩種不同市場(chǎng)之間存在著的價(jià)格差異來(lái)進(jìn)行交易，從而賺取一定收益。
三、應(yīng)用情況
從實(shí)際情況來(lái)看，目前有不少投資者選擇了量化交易，而且也取得了不錯(cuò)的投資業(yè)績(jī)。當(dāng)然，其中也有一些是借助一些金融軟件，直接由現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)到金融市場(chǎng)中來(lái)的。然而，投資者想要將現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)為金融市場(chǎng)，一定要選擇那些有經(jīng)驗(yàn)的、專業(yè)的金融人士進(jìn)行指導(dǎo)和學(xué)習(xí)。此外，還應(yīng)該考慮自身是否具備一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。 對(duì)此，一些投資者會(huì)有這樣的疑問(wèn)：既然知道了這些知識(shí)，那為什么不自己親自去研究呢？為什么要選擇那些專門提供股指期貨轉(zhuǎn)策略量化服務(wù)的公司呢？對(duì)于這一問(wèn)題，我們認(rèn)為有兩個(gè)原因。 一是在這樣的機(jī)構(gòu)中學(xué)習(xí)投資理念、投資知識(shí)以及投資策略等內(nèi)容是免費(fèi)的；二是這些機(jī)構(gòu)會(huì)提供相應(yīng)的專業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。
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