2023-03-17 16:35
合約量化和現(xiàn)貨量化是目前交易所比較常見的兩種交易模式，這兩種模式主要還是有一定的區(qū)別，下面就給大家詳細(xì)介紹一下。 合約量化是指交易所通過(guò)采用高杠桿和高容量的策略來(lái)幫助用戶達(dá)到爆倉(cāng)效果，投資者可以通過(guò)合約量化的杠桿倍數(shù)來(lái)放大收益，而現(xiàn)貨量化則是指交易所利用 BTC等主流幣進(jìn)行現(xiàn)貨交易，通過(guò)以 BTC為標(biāo)的物進(jìn)行交易。 兩者在操作方法上都是利用杠桿放大收益，但是在風(fēng)險(xiǎn)方面也是有所不同的。 合約量化由于杠桿倍數(shù)高，如果市場(chǎng)發(fā)生巨大變化時(shí)可能會(huì)發(fā)生爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，用戶需要及時(shí)止損，所以對(duì)于合約量化的投資者來(lái)說(shuō)要求一定要有豐富的經(jīng)驗(yàn)；而現(xiàn)貨量化由于杠桿倍數(shù)低，用戶可以更好地把握行情，獲得更高的收益。 另外在策略方面兩者也有不同之處，比如合約量化是通過(guò)技術(shù)面進(jìn)行投資分析策略的選擇；現(xiàn)貨量化是通過(guò)基本面進(jìn)行投資分析策略的選擇。
一、操作方法
現(xiàn)貨量化交易：選擇一個(gè)合約平臺(tái)，選擇一個(gè)合適的交易方式，比如說(shuō)做多、做空。選擇一個(gè)合理的杠桿倍數(shù)，比如10倍，然后按照合約平臺(tái)的提示操作就可以了。 合約量化交易：在做多的時(shí)候要看基本面、技術(shù)面和情緒面，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大行情時(shí)要學(xué)會(huì)順勢(shì)而為，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)下跌行情時(shí)可以逢低補(bǔ)倉(cāng)。如果要做多，不要一開始就重倉(cāng)；如果要做空也不要一開始就做空，可以先將倉(cāng)位的三分之一持有。 另外投資者需要根據(jù)市場(chǎng)行情靈活操作。 合約量化交易：當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大行情時(shí)要學(xué)會(huì)順勢(shì)而為，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)下跌行情時(shí)可以逢低補(bǔ)倉(cāng)；當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)上漲行情時(shí)要學(xué)會(huì)順勢(shì)而為；當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩行情時(shí)要學(xué)會(huì)逢高減倉(cāng)；如果是做多那就不要一開始就重倉(cāng)；如果是做空就不要一開始就空倉(cāng)。
二、風(fēng)險(xiǎn)分析
1.風(fēng)險(xiǎn)是投資者需要防范的主要因素，量化投資因?yàn)槭褂酶吒軛U，一旦市場(chǎng)發(fā)生重大變化就會(huì)有爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，所以投資者需要謹(jǐn)慎操作。 2.策略需要投資者選擇適合自己的策略，才能有效控制風(fēng)險(xiǎn)。合約量化的投資策略雖然杠桿倍數(shù)高，但是如果市場(chǎng)發(fā)生巨大變化也會(huì)有爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，所以投資者需要謹(jǐn)慎選擇； 現(xiàn)貨量化由于杠桿倍數(shù)低，一般只有0.5倍，如果市場(chǎng)出現(xiàn)重大變化可以及時(shí)止損。合約量化的投資策略一般是結(jié)合技術(shù)面和基本面進(jìn)行分析，選擇合理的策略進(jìn)行交易； 3.量化投資因?yàn)楦軛U倍數(shù)低，所以一旦出現(xiàn)虧損也可以及時(shí)止損。
三、策略
在投資策略上，合約量化和現(xiàn)貨量化也有不同之處，主要體現(xiàn)在投資者選擇的策略方面。合約量化投資者首先要考慮的是市場(chǎng)行情是否支持開倉(cāng)交易，如果市場(chǎng)行情不支持開倉(cāng)交易，那么投資者就不能開倉(cāng)進(jìn)行操作，也就不能通過(guò)合約量化獲得收益；另外合約量化還需要考慮合約交易的風(fēng)險(xiǎn)是否可控，如果是不可控的風(fēng)險(xiǎn)，那么也就不能進(jìn)行操作了。 現(xiàn)貨量化投資者主要考慮的是市場(chǎng)行情是否支持交易，如果市場(chǎng)行情支持交易就可以直接進(jìn)行操作；如果不支持交易則需要等待市場(chǎng)行情發(fā)生變化才能操作。 以上就是關(guān)于合約量化和現(xiàn)貨量化的區(qū)別介紹，兩者之間有一定的區(qū)別，所以在投資時(shí)要根據(jù)自身情況來(lái)選擇合適自己的方式進(jìn)行操作。
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