2023-03-23 14:17
量化分析
量化交易（quantitative trading）是一種基于數(shù)據(jù)的交易策略，其核心是通過計算機程序對海量的歷史數(shù)據(jù)進行分析，并從中挖掘出可被市場驗證的規(guī)律，從而指導投資決策。 量化交易是以數(shù)學模型為基礎，運用計算機技術，對金融市場進行分析和預測。量化交易的核心思想是利用數(shù)量模型（如宏觀經(jīng)濟模型、公司財務模型、技術分析模型）去預測未來的市場走勢；通過利用計算機對大量歷史數(shù)據(jù)進行分析處理，并不斷地對各種影響因素進行優(yōu)化，以實現(xiàn)盈利為目的的一種投資策略。 量化交易與普通主觀交易的區(qū)別在于：
1.交易思想
主觀交易：基于主觀判斷，主要依賴個人的知識和經(jīng)驗，難以通過科學的統(tǒng)計方法來衡量是否成功，如果成功則是“成功”，反之則“失敗”。主觀交易無法量化其交易思想，導致其交易策略和風險難以控制。 量化交易：在量化分析的基礎上，結合數(shù)學模型、統(tǒng)計算法和計算機技術來實現(xiàn)自動化的投資決策過程。量化交易可以對海量數(shù)據(jù)進行科學分析，通過歷史回測來確定交易策略的有效性，并不斷優(yōu)化和改進策略。量化交易通過對市場數(shù)據(jù)的處理，總結出一套嚴謹有效的投資流程。量化交易通過對歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，尋找到一個或幾個與市場規(guī)律相符合的歷史模型，然后基于此模型進行投資決策。
2.決策機制
量化交易的決策機制是基于嚴密的數(shù)學模型和嚴謹?shù)臄?shù)學推導，是在海量數(shù)據(jù)基礎上建立起來的，因而具有很強的紀律性、穩(wěn)定性和連續(xù)性。量化交易在制定交易策略時，需要考慮各種不同市場環(huán)境下可能出現(xiàn)的各種情況，包括但不限于：經(jīng)濟數(shù)據(jù)是否發(fā)生重大變化；股票價格是否發(fā)生劇烈波動；國家政策、政治風險是否發(fā)生變化；宏觀經(jīng)濟周期和行業(yè)發(fā)展趨勢是否發(fā)生變化。在確定交易策略時，量化交易要考慮歷史數(shù)據(jù)以及當前環(huán)境對策略的影響。
3.交易策略
量化交易策略種類繁多，從策略類型上主要分為兩類：一類是基本面量化策略，包括統(tǒng)計套利、基本面選股、期貨套利等；另一類是技術面量化策略，包括趨勢跟蹤、K線統(tǒng)計、均線系統(tǒng)等?；久媪炕呗院图夹g面量化策略各有優(yōu)劣，前者主要由基本面數(shù)據(jù)驅動，后者主要由技術分析驅動，兩者相互補充，缺一不可。
4.交易紀律
量化交易的紀律體現(xiàn)在對投資理念的堅持，以及對市場的敬畏。量化交易追求長期穩(wěn)定的盈利，這也就要求投資者必須有足夠的耐心。市場短期有很大的波動性，投資者不應抱有一夜暴富的心態(tài)，要在市場波動中獲取穩(wěn)定的收益。對于市場上一些突發(fā)事件，投資者應該用科學、客觀的態(tài)度對待。如果是突發(fā)事件造成投資虧損，投資者應保持冷靜，避免盲目跟風，不要因受市場情緒影響而做出非理性的操作。 量化交易具有很多優(yōu)點，在投資實踐中也已經(jīng)證明是一種有效的交易方式，而且量化交易可以避免人類主觀情緒和認知偏差帶來的負面影響。因此在金融投資領域具有廣泛應用前景。 量化交易是一種投資理念；
5.風險控制
量化交易由于采用模型來處理，所以，量化交易可以在一個特定的時間段內(nèi)，或者某個特定的市場上，有針對性的選擇股票。即使在市場劇烈波動、系統(tǒng)風險、黑天鵝事件等不利情況下，也能保證本金安全和一定的盈利空間。相比之下，主觀交易要受到情緒影響，導致投資判斷的失誤。
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