2023-03-23 15:31
幣圈什么叫量化
量化交易是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和算法模型，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律來建立模型，用來對(duì)未來的行情進(jìn)行預(yù)測(cè)，然后用程序自動(dòng)進(jìn)行交易。它可以克服人性的弱點(diǎn)，更科學(xué)地管理資產(chǎn)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。量化交易的本質(zhì)是通過大數(shù)據(jù)分析來尋找歷史數(shù)據(jù)中隱藏著的規(guī)律和趨勢(shì)，然后利用這些規(guī)律和趨勢(shì)來制定策略、建立模型和執(zhí)行交易，最終實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。 什么是量化交易？ 量化投資就是利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)地從海量數(shù)據(jù)中挖掘有價(jià)值的信息和隱藏在信息背后的規(guī)律，然后通過這些規(guī)律做出投資決策。而量化交易又可以分為傳統(tǒng)量化交易和量化策略。傳統(tǒng)量化投資是指以基本面分析為基礎(chǔ)，通過統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和數(shù)學(xué)模型來實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)；量化策略是指根據(jù)歷史數(shù)據(jù)開發(fā)出的程序化策略。 幣圈為什么要用量化？ 很多人不了解數(shù)字貨幣，覺得數(shù)字貨幣不靠譜，覺得幣圈是傳銷機(jī)制。但是事實(shí)卻是，目前在區(qū)塊鏈上運(yùn)行的應(yīng)用只有兩種：一個(gè)是交易所，一個(gè)就是錢包。其中交易所在國(guó)內(nèi)被認(rèn)為是非法交易。錢包由于監(jiān)管不嚴(yán)格以及各種安全問題一直沒有發(fā)展起來。
1、行情瞬息萬變，需要實(shí)時(shí)的判斷
市場(chǎng)瞬息萬變，只有通過量化分析才能掌握市場(chǎng)的動(dòng)向，做出快速、準(zhǔn)確的判斷。 例如，比特幣價(jià)格從10,000美元跌至7,000美元，這是一個(gè)巨大的波動(dòng)，它沒有任何意義。如果我們依靠“我的感覺”或“我的直覺”做出交易決定，很可能會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。 相反，如果我們能夠通過量化模型做出預(yù)測(cè)，我們就可以做出更準(zhǔn)確的決定。例如，根據(jù)比特幣過去的走勢(shì)可以預(yù)測(cè)未來幾個(gè)月或一年的價(jià)格走勢(shì)。
2、容易被行情影響，無法判斷趨勢(shì)
幣圈投資需要關(guān)注的一個(gè)重點(diǎn)是價(jià)格的波動(dòng)，尤其是在行情波動(dòng)較大的時(shí)候，如果投資者無法正確判斷趨勢(shì)，很容易被市場(chǎng)波動(dòng)帶著走。但是數(shù)字貨幣價(jià)格受各種因素影響，而且數(shù)據(jù)的滯后性也很大，量化投資可以通過歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)信息來預(yù)測(cè)未來的行情，從而制定相應(yīng)的策略。 就像上面說的那個(gè)例子一樣，如果投資者想要從市場(chǎng)上賺到錢就必須要判斷趨勢(shì)。但是這個(gè)過程是非常痛苦的。因此量化交易在這方面表現(xiàn)得更加優(yōu)秀。它可以通過歷史數(shù)據(jù)來判斷未來的行情走勢(shì)，從而制定相應(yīng)的策略來操作，這樣就可以在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)獲得可觀的收益。
3、人工成本高，風(fēng)控難
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，為了贏得更多的市場(chǎng)份額，交易所不得不提高傭金率。根據(jù)交易所數(shù)據(jù)，目前最高的交易傭金率達(dá)到了12%。對(duì)于高頻交易來說，這無疑是一筆巨大的成本支出。對(duì)于交易所來說，只能通過提高手續(xù)費(fèi)來降低自己的收益。
4、沒有長(zhǎng)期的穩(wěn)定盈利，容易出現(xiàn)爆倉(cāng)現(xiàn)象
如果你使用了量化交易，那么你就不需要每天盯盤了。你只需要設(shè)定好策略，然后交易。整個(gè)過程都是自動(dòng)化的，你只需要去關(guān)注結(jié)果即可。 隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，未來的量化投資將會(huì)成為一個(gè)新的投資領(lǐng)域。作為數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的一種新形式，它已經(jīng)吸引了越來越多的關(guān)注。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)和人工智能技術(shù)的結(jié)合，我們相信未來將會(huì)出現(xiàn)更多類型的量化投資策略，為投資者帶來更多更好的投資機(jī)會(huì)。
5、資金安全問題
投資者在使用量化投資時(shí)，由于投資規(guī)模較小，資金賬戶較少，所以資金量一般不會(huì)太大。當(dāng)資金量足夠大時(shí)，需要選擇更安全的錢包進(jìn)行操作。 目前有很多錢包都支持量化交易，比如 isns。不過大部分人還沒有開始使用它。很多人可能認(rèn)為它是一個(gè)危險(xiǎn)的工具，因?yàn)樗赡軙?huì)被黑客攻擊或者被黑客洗劫。所以他們寧愿選擇那些更傳統(tǒng)的錢包。 然而實(shí)際上，如果你真正使用過量化交易，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它是非常安全的。因?yàn)樗梢允褂酶鞣N加密技術(shù)，比如 RSA加密技術(shù)和 ECC加密技術(shù)等，這讓量化交易比傳統(tǒng)的錢包更加安全。所以用量化投資來管理自己的財(cái)富是完全可行的。
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