2023-03-26 14:12
幣圈量化對(duì)沖策略
這是一篇可以讓你獲得投資能力的文章。 這篇文章主要講量化對(duì)沖策略，首先明確，量化對(duì)沖策略并不是指單純的用一些量化工具來(lái)進(jìn)行交易。如果只是單純的用量化工具來(lái)進(jìn)行交易，就很容易走上“對(duì)沖”的道路。這也是我們一直在強(qiáng)調(diào)的，在進(jìn)行投資之前一定要先學(xué)會(huì)如何區(qū)分市場(chǎng)中的對(duì)沖產(chǎn)品，明白它們之間的區(qū)別，再結(jié)合自身的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行投資。 今天我將給大家分享幾種常見(jiàn)的幣圈量化對(duì)沖策略，希望大家可以從中學(xué)習(xí)到一些技巧。
一、比特幣期貨對(duì)沖
比特幣期貨對(duì)沖，是指投資者在進(jìn)行比特幣投資時(shí)，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)上對(duì)沖相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。目前可以做比特幣期貨對(duì)沖的渠道有很多，比如說(shuō)： 1、在交易所進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)； 2、在場(chǎng)外購(gòu)買(mǎi) BTC； 3、在其他的一些金融機(jī)構(gòu)，如銀行、基金等進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。 與其他的期貨相比，比特幣期貨具有以下特點(diǎn)： 1、不受時(shí)間限制，隨時(shí)都可以交易； 2、可多空雙向交易； 除此之外，比特幣期貨還有一個(gè)非常重要的特點(diǎn)：無(wú)杠桿。因?yàn)樗怯墒袌?chǎng)交易產(chǎn)生的，所以不存在杠桿問(wèn)題。而其他一些期貨有杠桿問(wèn)題，比如：杠桿比例為1:100。
二、期權(quán)對(duì)沖
期權(quán)對(duì)沖是一種市場(chǎng)中性策略，是指通過(guò)買(mǎi)入一定數(shù)量的比特幣或者以太幣來(lái)構(gòu)建一個(gè)看多的多頭組合，同時(shí)又賣(mài)出一定數(shù)量的比特幣或者以太幣來(lái)構(gòu)建一個(gè)看空的空頭組合。這樣就可以使得市場(chǎng)中性策略達(dá)到“雙保險(xiǎn)”的效果。 這種策略所涉及到的范圍非常廣泛，可以應(yīng)用于比特幣、以太坊等主流幣種，也可以應(yīng)用于一些小眾幣種。因?yàn)檫@種策略涉及到了較大的風(fēng)險(xiǎn)，所以在運(yùn)用期權(quán)對(duì)沖之前需要對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)充分的了解。 期權(quán)對(duì)沖策略有很多種，其中比較常見(jiàn)的一種是買(mǎi)入看漲期權(quán)同時(shí)賣(mài)出看跌期權(quán)。這種方式適用于比較看好某個(gè)幣種行情，但是又不想承擔(dān)太大風(fēng)險(xiǎn)的投資者。
三、對(duì)沖套利
這一類(lèi)策略主要是以高風(fēng)險(xiǎn)，高收益的現(xiàn)貨或者期貨品種進(jìn)行對(duì)沖。常見(jiàn)的做法有兩種：一是利用兩個(gè)市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行套利；二是利用不同市場(chǎng)間的價(jià)格差異進(jìn)行套利。 例如在比特幣與其他數(shù)字貨幣之間進(jìn)行價(jià)差套利，在同一時(shí)間內(nèi)，同時(shí)在兩個(gè)市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)比特幣期貨合約，然后在兩個(gè)市場(chǎng)上賣(mài)出期貨合約。
四、固定收益產(chǎn)品
固定收益產(chǎn)品，也就是我們常說(shuō)的債券、國(guó)債、存款等產(chǎn)品。它和對(duì)沖策略是相對(duì)的。它們都會(huì)有一個(gè)最基本的屬性，就是收益穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)低。 比如：債券，它的收益固定，一般情況下會(huì)在一定的范圍內(nèi)波動(dòng)。而對(duì)沖策略則會(huì)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)進(jìn)行交易。 像 BTC、 ETH等數(shù)字貨幣，也是可以做成債券的。雖然它們本身具有投資屬性，但在購(gòu)買(mǎi)時(shí)一定要注意它的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。 我們不建議大家去購(gòu)買(mǎi)“高風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的數(shù)字貨幣產(chǎn)品，因?yàn)樗鼈兛赡軙?huì)給你帶來(lái)收益，也會(huì)給你帶來(lái)虧損。所以我們建議大家在進(jìn)行數(shù)字貨幣投資時(shí)，一定要先了解它的風(fēng)險(xiǎn)和收益，再結(jié)合自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)進(jìn)行選擇。
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