2023-03-26 14:27
幣圈如何量化
“量化交易”是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，根據(jù)數(shù)學(xué)模型去分析并預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)的交易行為。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，量化交易就是依靠計(jì)算機(jī)運(yùn)算能力去預(yù)測(cè)價(jià)格，利用歷史數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證并修正模型，從而使得模型能夠達(dá)到預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，量化交易就是以數(shù)字貨幣為標(biāo)的物的期貨、期權(quán)、權(quán)證等交易。在幣圈里，量化交易也被稱為量化策略。那么，什么是量化？量化交易的原理和意義是什么？怎么才能實(shí)現(xiàn)量化呢？
一、量化交易的原理和意義
量化交易是指將傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中的研究、交易與決策等內(nèi)容，通過(guò)計(jì)算機(jī)編程實(shí)現(xiàn)，以實(shí)現(xiàn)程序化交易，并依據(jù)事先設(shè)定好的模型、算法等進(jìn)行自動(dòng)操作的一種投資交易方式。 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，量化交易就是指通過(guò)計(jì)算機(jī)編程，運(yùn)用數(shù)學(xué)模型來(lái)分析和預(yù)測(cè)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，從而制定出相應(yīng)的交易策略，并嚴(yán)格按照這些策略去執(zhí)行。 量化交易的意義在于可以克服人性的弱點(diǎn)，克服人類情緒和非理性思維的影響，可以在一個(gè)較為復(fù)雜和不確定的市場(chǎng)中進(jìn)行交易。 另外，量化交易還能幫助投資者避免虧損、減少頻繁操作帶來(lái)的損耗。在市場(chǎng)大幅波動(dòng)時(shí)，量化交易可以減少情緒波動(dòng)帶來(lái)的影響，從而減少頻繁操作帶來(lái)的損耗。
二、量化交易如何實(shí)現(xiàn)
1、首先，選擇一種數(shù)字貨幣，然后將其價(jià)格波動(dòng)率等數(shù)據(jù)輸入到量化交易軟件中，通過(guò)編程技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易。 2、其次，使用量化交易軟件自動(dòng)完成分析和計(jì)算，生成實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)。 3、最后，根據(jù)分析結(jié)果，對(duì)交易策略進(jìn)行優(yōu)化。在不斷的實(shí)踐中，不斷地調(diào)整參數(shù)、優(yōu)化算法、改進(jìn)策略。 4、當(dāng)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí)，便結(jié)束交易。當(dāng)資金不足時(shí)，也可以選擇繼續(xù)買入或者賣出操作。 目前主流的量化交易軟件有很多，如“幣乎量化”、“量化之家”等。在選擇時(shí)也要注意軟件的穩(wěn)定性和安全性。因?yàn)閿?shù)字貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)很大，不穩(wěn)定的軟件很容易出現(xiàn)宕機(jī)、崩潰等問(wèn)題。 5、選擇一個(gè)適合自己的量化交易平臺(tái)進(jìn)行投資交易。
三、幣圈量化有哪些種類？
量化交易分為主觀量化交易兩種。 主觀量化是指通過(guò)對(duì)價(jià)格數(shù)據(jù)和分析進(jìn)行預(yù)測(cè)，制定決策并執(zhí)行的交易策略。這種策略在幣圈非常多見(jiàn)，因?yàn)樗耐顿Y風(fēng)險(xiǎn)較高，一旦判斷失誤可能會(huì)造成巨大損失，所以只適合風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者。 這種策略可以有效地降低投資風(fēng)險(xiǎn)，也可以根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)調(diào)整策略，具有一定的靈活性和適應(yīng)性。目前，很多交易所都提供了量化交易服務(wù)，如火幣網(wǎng)、幣安、 OKEX、 Bitstamp、火幣全球站等。 量化交易也有其局限性。首先，它是一種投資方式，并不適合所有人；其次，它的盈利依賴于市場(chǎng)的走勢(shì)和交易量，不能保證每個(gè)人都能賺到錢；最后，如果市場(chǎng)走勢(shì)不利于幣價(jià)上漲或下跌時(shí)，量化交易策略很難做出正確的決策。
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