2023-03-26 14:34
幣圈量化交易原理
幣圈量化交易（quantitative trading），是指用計(jì)算機(jī)程序去自動(dòng)執(zhí)行策略的交易行為，也就是一種通過(guò)程序化交易來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化投資的交易模式。 量化交易在區(qū)塊鏈中，是一個(gè)很熱門(mén)的概念，但卻沒(méi)有形成成熟的理論體系和操作方法。從量化交易的定義上來(lái)看，可以將量化交易分為程序化交易和非程序化交易兩類(lèi)。但由于在幣圈，其嚴(yán)格意義上講不能算作是量化交易，因此本文所討論的也僅僅限于非程序化交易。 目前，很多幣圈用戶都想要學(xué)習(xí)量化投資，但苦于不了解量化投資的原理和邏輯。因此本文將介紹幣圈量化投資的原理和邏輯，希望對(duì)幣圈用戶有所幫助。 通過(guò)程序化程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)執(zhí)行策略，而不需要人為的干預(yù)。傳統(tǒng)投資策略主要靠人來(lái)研究和制定策略。而量化投資策略是通過(guò)程序自動(dòng)執(zhí)行策略。 在幣圈中，有些人將數(shù)字貨幣現(xiàn)貨買(mǎi)賣(mài)比喻為“買(mǎi)股票”，那么數(shù)字貨幣量化投資就是“買(mǎi)期貨”或者“買(mǎi)基金”。這里的“買(mǎi)股票”和“買(mǎi)期貨”并不是說(shuō)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)入股票后等待上漲再賣(mài)出。而是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)入一定數(shù)量的合約后，再以合約價(jià)格賣(mài)出相應(yīng)數(shù)量的股票或期貨。
一、市場(chǎng)的理解
市場(chǎng)是一個(gè)由多種價(jià)格行為相互作用的市場(chǎng)，這些價(jià)格行為、心理行為以及技術(shù)面。在幣圈中，價(jià)格行為指的是價(jià)格對(duì)信息的反應(yīng)。而時(shí)間和心理行為則指的是在市場(chǎng)中人與人之間信息傳遞的速度和人們對(duì)信息進(jìn)行處理的速度。技術(shù)面是指投資者通過(guò)技術(shù)指標(biāo)分析，發(fā)現(xiàn)價(jià)格走勢(shì)，從而在此基礎(chǔ)上做出買(mǎi)賣(mài)決定的過(guò)程。在幣圈中，市場(chǎng)存在兩種力量，一種是基本面力量，另一種則是技術(shù)面力量?；久媪α恐傅氖峭顿Y者根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展情況、以及相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值的研究而得出的投資結(jié)論；技術(shù)面力量則指的是投資者根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)判斷而得出的投資結(jié)論。因此，如果說(shuō)基本面是投資者研究出來(lái)的投資結(jié)論，那么技術(shù)面就是投資者操作出來(lái)的結(jié)果。
二、量化投資策略
在幣圈中，有很多關(guān)于量化交易的定義，比如： 1.利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)代替人腦，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易的投資方式。 2.利用量化交易策略在幣圈中進(jìn)行投資交易，以達(dá)到降低交易成本，提高收益率的目的。 3.使用量化交易策略可以克服人性中的貪婪和恐懼等弱點(diǎn)。 4.在幣圈中，利用量化交易策略可以減少人的情緒波動(dòng)，使自己冷靜、理智地進(jìn)行交易。 5.量化投資策略可以降低人為決策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。例如： 6.量化投資策略可以避免人為決策時(shí)所受到的信息不完全的影響。例如： 7.在幣圈中，量化投資策略可以幫助用戶在市場(chǎng)上漲時(shí)多賺錢(qián)，在市場(chǎng)下跌時(shí)少虧錢(qián)。 8.量化投資策略可以幫助用戶在幣圈中減少損失和風(fēng)險(xiǎn)。例如：
三、總結(jié)
通過(guò)本文的介紹，我們可以看到，量化投資主要是利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行策略的一種投資行為，與傳統(tǒng)的投資行為相比，其在過(guò)程和結(jié)果上都具有一定的優(yōu)勢(shì)。量化投資可以降低投資者的操作風(fēng)險(xiǎn)，可以用程序代替人進(jìn)行決策，實(shí)現(xiàn)“用數(shù)據(jù)說(shuō)話”，能夠做到“高勝率、低盈虧比”。同時(shí)，量化投資也不會(huì)像傳統(tǒng)投資那樣受到人為的主觀影響，避免了因投資者心理波動(dòng)而帶來(lái)的影響。而且隨著量化投資技術(shù)和量化交易策略的不斷發(fā)展和完善，其盈利模式和盈利空間也會(huì)不斷擴(kuò)大。因此我們認(rèn)為，在區(qū)塊鏈時(shí)代，量化投資是一種可以長(zhǎng)期存在并不斷發(fā)展的技術(shù)。雖然目前主流的數(shù)字貨幣交易所都推出了自己的量化交易策略，但從目前市場(chǎng)上來(lái)看，并沒(méi)有形成一套成熟的、可以盈利的量化投資體系。
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