2023-03-28 14:52
幣圈的量化交易指的是什么
量化交易是指通過使用數(shù)學模型去代替人為的主觀判斷，從而實現(xiàn)用計算機程序去替代人的決策，以期望獲得相對于投資標的物價格波動的收益。量化交易又稱為程序化交易，它是利用計算機程序來代替投資者進行金融交易。 量化投資，主要是指使用數(shù)學模型，用電腦程序去代替人的判斷，來進行金融交易。目前市面上的量化產(chǎn)品主要分為：程序化交易、量化選股、程序化套利等四種類型。
一、程序化交易
程序化交易又稱為程序化自動交易，它是通過編寫程序來實現(xiàn)交易策略的一種方式。所謂程序化交易，就是將傳統(tǒng)的主觀判斷轉(zhuǎn)變?yōu)榱炕某绦蜻M行分析，這樣投資者就可以通過程序來完成自動交易。程序化交易有兩種主要類型：一種是基于市場數(shù)據(jù)的被動交易，另一種是基于策略模型的主動交易。 在被動交易中，投資者并不需要明確自己的操作意圖和目標，只需要在市場行情波動時進行跟隨，當市場出現(xiàn)趨勢時采取跟隨策略。而在主動交易中，投資者需要明確自己的操作意圖和目標，通過預先設定的程序來進行買賣。 程序化交易的優(yōu)勢在于它可以克服人性中的弱點，可以做到自動執(zhí)行。它能夠規(guī)避投資者不理性行為帶來的風險。由于程序化交易是基于計算機程序來執(zhí)行指令，所以它在一定程度上具有可預測性，因而可以提高市場的透明度和資金利用率。
二、量化選股
量化選股，是指通過計算機程序自動識別股票價格變化趨勢，利用歷史數(shù)據(jù)建立模型，并通過計算機模擬運行，尋找與股票價格變化趨勢一致的交易信號，以達到獲取超額收益的目的。這種方式可以有效克服人為主觀判斷的局限性，降低投資者情緒對股票價格的影響。 量化選股最早可以追溯到上世紀90年代初期，隨著計算機技術(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)的不斷發(fā)展，量化投資開始逐漸興起并發(fā)展。量化選股不僅可以用在傳統(tǒng)股票投資中，也可以用在大宗商品投資、期貨市場等領域。 量化選股可以分為兩種形式：一種是直接從歷史數(shù)據(jù)中挑選股票；另一種是通過歷史數(shù)據(jù)分析后構(gòu)建模型。相比于直接從歷史數(shù)據(jù)中進行分析，使用歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建模型的量化選股方式更容易被投資者所理解，也更容易被市場所接受。 量化選股一般具有以下特征： （1）多因子選股； （2）長期業(yè)績穩(wěn)定； （3）多周期共振。
三、程序化套利
量化套利是指利用市場上的相關(guān)不均衡價格，通過建立相應的投資組合，進行套利交易，從而獲得穩(wěn)定的投資回報。它是在正常交易的基礎上，利用不同市場或不同品種之間存在的價差進行套利。如果這種價差持續(xù)存在并且穩(wěn)定，那么就會出現(xiàn)套利機會。但由于各種因素的影響，可能導致正常價差出現(xiàn)偏離。如果偏離幅度不大，可以通過低買高賣進行盈利；如果偏離幅度過大，可以通過高賣低買進行盈利。 量化套利一般有兩種模式： 1、跨市場套利：即在兩個不同的市場或者不同的品種之間進行套利； 2、跨品種套利：即利用相關(guān)品種之間存在的價格差進行套利。這種方式可能涉及到多種策略組合，包括貨幣對、商品、股指等。
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