2023-03-28 15:13
量化交易的血淚幣圈韭菜簡史
在幣圈，量化交易是一個神奇的存在，它能讓你一夜暴富，也能讓你一夜歸零。如今的幣圈量化交易已經(jīng)不是單純的炒幣，它是對加密貨幣市場的一種利用，更是一種工具。 在傳統(tǒng)的金融市場里，量化交易和金融衍生品一樣，是為了風險對沖而誕生的。如果用數(shù)學模型去套傳統(tǒng)金融市場的各種金融工具，比如期權(quán)、期貨等，就會出現(xiàn)偏差。但在加密貨幣市場里，量化交易可以利用多種策略進行對沖，它可以有效地降低風險。 量化交易不單單是一種策略或者工具，它還代表著一種投資理念。雖然量化交易在早期的時候給市場帶來了不少沖擊，但是它也為加密貨幣市場帶來了一種新的投資理念：量化投資。 據(jù)統(tǒng)計，自2018年以來，全球數(shù)字貨幣交易量已經(jīng)增長了160%以上，加密貨幣交易所已經(jīng)超過400家。區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展迅速的背后是量化交易行業(yè)發(fā)展的加速。加密貨幣領(lǐng)域與傳統(tǒng)金融領(lǐng)域不同，它并不是一個完全的市場行為。量化交易能很好地規(guī)避風險、降低成本、提高效率。 但是在加密貨幣市場中卻存在著大量的欺詐和泡沫現(xiàn)象。這些都是由量化交易造成的。
一、量化交易
量化交易是利用計算機技術(shù)和數(shù)學模型進行的一種交易方式，它是指利用計算機對大量數(shù)據(jù)進行處理并得出結(jié)論，然后根據(jù)這些結(jié)論制定策略，最終實現(xiàn)盈利的交易方式。量化交易主要包括以下三種類型： 1.統(tǒng)計套利：利用歷史數(shù)據(jù)來預測未來價格變化，并根據(jù)預測來操作。 3.算法交易：利用計算機程序來自動完成交易。通常，這種算法不會受到人為的影響。 量化交易可以分為兩種類型：程序化和非程序化。程序化交易就是指按照程序設(shè)定好的策略自動買賣，非程序化就是指沒有事先設(shè)定好策略的買賣。
二、幣圈的“韭菜”
量化交易從本質(zhì)上說就是一種風險交易。當量化交易遇到了風險，那它就是一種“韭菜”，一茬接一茬。這些人被稱為“量化韭菜”。 2018年，在數(shù)字貨幣市場中，曾經(jīng)有一些量化團隊靠著自己的策略賺取了不菲的利潤。但是，隨著行情的下跌，這些策略很容易出現(xiàn)虧損。 據(jù)統(tǒng)計，2018年比特幣價格下跌了62%，以太坊跌幅達到了80%。這兩種幣都是數(shù)字貨幣市場中的頭部幣種。在去年年初到年中這段時間里，比特幣和以太坊都出現(xiàn)了大幅下跌。而這些幣種的回撤幅度也達到了80%左右。 這是一個很恐怖的數(shù)字。這個回撤的幅度都可以把一個人所有的資產(chǎn)全部收回。很多人在投資之前都沒有想到過這一點，在他們眼中，數(shù)字貨幣市場是一個特別安全、穩(wěn)定、賺錢的市場。 但是這些“韭菜”們卻在經(jīng)歷了這次量化交易之后開始紛紛爆倉，甚至連最后的本金也全部都沒了。
三、幣圈“韭菜”的生存法則
在加密貨幣市場中，“韭菜”是指那些不了解加密貨幣市場規(guī)則，沒有獨立思考能力的人。他們就像一群沒有經(jīng)驗的小白鼠，被人“割”來割去。 幣圈的“韭菜”大多都是有一定資金實力的人，他們通過不斷地嘗試投資策略，積累了豐富的經(jīng)驗。雖然這些人看起來很自信，但實際上他們并沒有正確地認識到加密貨幣市場中的風險和收益。 而量化交易正好可以解決這個問題。量化交易通過大量的數(shù)據(jù)分析和策略優(yōu)化，幫助投資者更好地選擇投資策略、規(guī)避風險、提高收益。但與此同時，量化交易也會產(chǎn)生巨大的風險。 因此，我們應該正確認識到加密貨幣市場中的風險，并盡量減少這些風險。這就需要我們正確地使用量化交易策略，規(guī)避風險。
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