2023-03-28 15:15
幣圈量化方法
什么是量化？ 量化，是指通過一系列的數(shù)學(xué)方法、概率論等數(shù)學(xué)工具，從大量的歷史數(shù)據(jù)中找出一些具有規(guī)律性的東西，以此為依據(jù)來對未來進(jìn)行預(yù)測。 量化投資就是在一定的規(guī)則下，通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)地買賣股票或其他金融產(chǎn)品。最早的量化投資是在1987年美國股市大崩潰時(shí)產(chǎn)生的，當(dāng)時(shí)有一家公司用電腦程序模擬股票市場，通過程序自動(dòng)買賣股票，最終大獲全勝。后來這個(gè)方法被引入到金融領(lǐng)域中，成為一種簡單、有效、實(shí)用的投資策略。 隨著數(shù)字貨幣市場的快速發(fā)展，量化投資也開始流行起來。由于數(shù)字貨幣市場波動(dòng)劇烈、波動(dòng)性較大，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)難以對其進(jìn)行有效的投資管理。因此，量化投資應(yīng)運(yùn)而生。量化投資是指使用計(jì)算機(jī)技術(shù)對金融市場和金融產(chǎn)品進(jìn)行分析、建模、交易和管理等的投資方式，包括量化選股、量化擇時(shí)、量化對沖等多種策略。
1.量化選股
量化選股是指通過建立量化模型，在一定的時(shí)間周期內(nèi)，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對未來數(shù)字貨幣市場的走勢進(jìn)行預(yù)測，從而獲取超額收益的一種投資策略。量化選股的策略包括基本面選股、技術(shù)面選股、情緒面選股以及多因子選股等多種策略。由于數(shù)字貨幣市場受多個(gè)因素影響，因此，量化選股可以有效地規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。
2.量化擇時(shí)
量化擇時(shí)策略是指通過對數(shù)字貨幣市場行情進(jìn)行分析，選擇最優(yōu)的入市時(shí)機(jī)，并在合適的時(shí)候進(jìn)行買入或者賣出交易來獲取收益。量化擇時(shí)策略可分為趨勢擇時(shí)、區(qū)間擇時(shí)和價(jià)值擇時(shí)。 趨勢擇時(shí)是指根據(jù)數(shù)字貨幣市場行情的歷史數(shù)據(jù)，對未來走勢進(jìn)行分析，選擇出相對較優(yōu)的入市時(shí)機(jī)。區(qū)間擇時(shí)是指在不同的行情階段采取不同的交易策略，將策略應(yīng)用于不同的市場行情，從而獲得較為穩(wěn)定的收益。 在數(shù)字貨幣市場行情下跌過程中買入，在市場行情上漲過程中賣出，從而獲得較高的收益。這種方法是對價(jià)值投資理念的一種運(yùn)用。
3.量化對沖
量化對沖是指通過量化的方法，構(gòu)建與標(biāo)的資產(chǎn)類別相關(guān)性低的多空組合，并在標(biāo)的資產(chǎn)類別上漲時(shí)有機(jī)會獲利，在標(biāo)的資產(chǎn)類別下跌時(shí)有機(jī)會回避市場損失。量化對沖的核心策略是通過構(gòu)建不同資產(chǎn)之間的相關(guān)性低、但與標(biāo)的資產(chǎn)表現(xiàn)相關(guān)性高的多空組合，在不承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)的情況下，實(shí)現(xiàn)投資收益。
4.數(shù)字貨幣套利
數(shù)字貨幣套利，是指利用兩個(gè)市場中不同的價(jià)格差異，通過買入低估值的數(shù)字貨幣資產(chǎn)，同時(shí)賣出高估值的數(shù)字貨幣資產(chǎn)，從而獲取利潤。 套利策略分為兩類：一類是跨幣種套利，一類是跨市場套利。前者主要通過買入低估值的數(shù)字貨幣資產(chǎn)，同時(shí)賣出高估值的數(shù)字貨幣資產(chǎn)；后者主要通過不同幣種之間的價(jià)格差，來獲取利潤。 套利策略在數(shù)字貨幣市場中應(yīng)用廣泛，也是數(shù)字貨幣市場中最穩(wěn)定、最有效的投資策略。
5.交易策略組合
當(dāng)量化投資策略與市場環(huán)境和數(shù)字貨幣行情不匹配時(shí)，可以使用交易策略組合來應(yīng)對。所謂交易策略組合，就是將不同的量化投資策略組合成一個(gè)整體，通過調(diào)整投資組合中各個(gè)策略的權(quán)重來實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。 在幣圈，我們通常將量化投資分為兩種：一種是以“基本面”為主的量化投資，另一種是以“技術(shù)面”為主的量化投資。除了上述提到的量化選股、量化擇時(shí)、量化對沖等策略外，還有一些其他的策略，如數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)交易策略、模型交易策略等。
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