2023-03-28 15:29
幣圈如何做量化分析
量化分析是什么？很多人對此還不甚了解。量化分析，是指運用數學和統(tǒng)計方法，通過計算機程序自動對大量數據進行分析、預測的一種技術。 舉個例子，我們可以把股票市場看成一個“黑箱”，這個“黑箱”是一個多變量的系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)里，有很多變量，每個變量都有它對應的數值和概率。每一個變量都會隨著時間的變化。也就是說，一個多變量的系統(tǒng)，并不是說每一個因素都會影響系統(tǒng)的最終結果，而是在不同因素之間相互影響的過程中，會有一些因素起著主導作用。 這就像一張圖片一樣，每個人看到的都是不同角度的圖片。在金融市場里，我們要研究的就是如何通過多個變量之間相互影響的關系來預測價格走勢。而量化分析正是基于這些關系進行研究分析，在金融市場中對資產價格進行預測。 那么該如何利用量化分析進行投資決策呢？下面我們來介紹下常見的幾種量化分析方法：
1.技術分析
技術分析，是從歷史數據中尋找規(guī)律性的東西。通過對歷史行情的研究，分析出當前行情的運行趨勢，并通過邏輯推理來預測未來行情的走勢。 技術分析往往以K線圖、通道線、指標、圖形等為基礎，通過對技術指標和圖形進行計算分析來判斷價格未來的波動方向和幅度。技術分析理論包含很多種，包括K線理論、江恩法則等。 技術分析方法與其他量化投資方法最大的不同在于它是基于歷史數據和已發(fā)生過的事情進行分析，因此非常適合于對歷史行情進行研究。但是，由于受到主觀判斷以及信息不對稱等因素影響，技術分析的結論往往具有很大的不確定性。
2.量化選股
量化選股的核心是利用歷史數據，結合模型算法，來判斷股票未來的走勢。量化選股模型一般有以下幾個特點： （1）投資理念上，采用大概率的方法來進行投資，盡量減少人為的主觀判斷； （2）選股因子上，不采用單一選股因子，而是通過多個因子的組合來判斷股票的未來走勢； （3）構建模型時，采用一些機器學習等算法來構建模型，這些算法包括線性回歸、神經網絡、支持向量機等。 （4）量化選股模型與其他投資策略結合使用，例如：和價值投資結合使用，和價值投資組合策略結合使用等。 （5）選股模型不受市場情緒影響。
3.量化交易策略
量化交易策略，是指通過運用數學模型來指導投資交易行為，它根據歷史數據或科學理論，建立一系列的規(guī)則和程序，運用計算機程序自動執(zhí)行，以達到贏利目的。它的核心思想就是：系統(tǒng)自動尋找市場的規(guī)律，并基于這個規(guī)律進行投資。 通過以上的介紹，大家對于量化分析有了一定的認識和了解。量化分析是一種技術，也是一種工具，它在投資中起到了越來越重要的作用。但是也要注意使用的時候要根據自己的實際情況來選擇。
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