2023-03-29 13:54
幣圈做量化好還是持有現(xiàn)貨好
2019年11月11日，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)服務(wù)商 DappRadar發(fā)布了《2019年11月數(shù)字貨幣市場(chǎng)周報(bào)》，報(bào)告顯示，市場(chǎng)震蕩，比特幣跌至2017年12月以來(lái)的最低點(diǎn)。在這段時(shí)間里，市場(chǎng)上幾乎所有主流幣種都出現(xiàn)了不同程度的下跌。尤其是最近一周，比特幣價(jià)格由前一個(gè)交易日的9100美元跌至9000美元附近。 如果投資者長(zhǎng)期持有現(xiàn)貨或合約產(chǎn)品，可能會(huì)遭受重大損失。然而，如果使用量化策略來(lái)管理自己的投資組合，那么他們可能會(huì)受益于更好的表現(xiàn)。 與傳統(tǒng)的投資策略相比，量化投資策略是一種利用計(jì)算機(jī)算法和模型來(lái)自動(dòng)買賣證券等金融產(chǎn)品的投資方法。在過(guò)去十年中，隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的不斷發(fā)展和成熟，量化投資策略已經(jīng)成為一種非常受歡迎的投資方式。 對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，如果想要學(xué)習(xí)如何使用量化投資策略來(lái)管理自己的資產(chǎn)配置并獲得良好的收益，最簡(jiǎn)單的方法就是購(gòu)買相關(guān)的數(shù)字貨幣 ETF基金。那么如何選擇一家好的量化平臺(tái)呢？我們可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考察：
1、是否有完整的風(fēng)控體系
從量化交易系統(tǒng)的角度來(lái)看，一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)控制體系包括風(fēng)險(xiǎn)控制模型和風(fēng)險(xiǎn)管理軟件兩大部分。其中，風(fēng)險(xiǎn)控制模型是整個(gè)量化交易系統(tǒng)的核心部分，它會(huì)根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)情況，對(duì)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并利用模型和算法自動(dòng)分析價(jià)格走勢(shì)。 在實(shí)際交易中，可以通過(guò)設(shè)置不同的止損價(jià)位來(lái)限制交易賬戶的虧損。在這個(gè)過(guò)程中，如果系統(tǒng)能及時(shí)捕捉到交易賬戶的虧損，并能迅速做出相應(yīng)的調(diào)整，那么就可以將損失控制在一個(gè)合理范圍內(nèi)。然而，如果系統(tǒng)不能及時(shí)捕捉到交易賬戶的虧損，就會(huì)造成嚴(yán)重?fù)p失。因此，好的量化系統(tǒng)應(yīng)該具備實(shí)時(shí)捕捉價(jià)格波動(dòng)、及時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整的功能。
2、是否有專業(yè)的量化團(tuán)隊(duì)
量化投資是一種可以幫助投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并獲得良好收益的投資方式。如果沒(méi)有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，如何對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和研究？如何進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析？這都是非常復(fù)雜的問(wèn)題。如果沒(méi)有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，很容易出現(xiàn)信息不對(duì)稱，市場(chǎng)不透明等問(wèn)題。而一個(gè)好的量化團(tuán)隊(duì)一定是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗(yàn)，能通過(guò)數(shù)據(jù)分析和挖掘來(lái)管理整個(gè)市場(chǎng)的人，這類人需要具備一定的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)κ袌?chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)確的分析和判斷，并且在投資決策時(shí)要有一定的前瞻性。
3、平臺(tái)的交易系統(tǒng)是否安全
選擇量化平臺(tái)時(shí)，還需要考慮交易系統(tǒng)的安全性。眾所周知，量化平臺(tái)的本質(zhì)是一個(gè)資金管理平臺(tái)，因此擁有安全可靠的交易系統(tǒng)對(duì)量化平臺(tái)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。 量化平臺(tái)通常是通過(guò)交易軟件和 API接口進(jìn)行交易的。為了保護(hù)投資者的資金安全，一些量化平臺(tái)會(huì)采取多種措施來(lái)保護(hù)投資者的資金安全。例如，采用多層防火墻機(jī)制、使用多重身份驗(yàn)證技術(shù)和加密算法、為系統(tǒng)加入應(yīng)急預(yù)案等。 對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，在選擇量化平臺(tái)時(shí)，還需要注意平臺(tái)的產(chǎn)品是否具有較高的專業(yè)性和穩(wěn)定性。這可能包括用戶體驗(yàn)、技術(shù)支持、售后服務(wù)等多個(gè)方面。因此，投資者可以從該公司網(wǎng)站上獲取更多信息，了解該公司的背景和聲譽(yù)。
4、量化平臺(tái)的穩(wěn)定性
我們都知道，量化交易的過(guò)程中最大的風(fēng)險(xiǎn)是回撤，如果平臺(tái)的交易系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，會(huì)給用戶造成很大的損失。所以對(duì)于量化交易平臺(tái)來(lái)說(shuō)，最重要的就是保證平臺(tái)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。目前，國(guó)內(nèi)大部分量化交易平臺(tái)都是選擇在國(guó)外進(jìn)行開(kāi)發(fā)的，因?yàn)檫@樣可以減少由于技術(shù)差異而造成的風(fēng)險(xiǎn)。除了以上四個(gè)方面外，我們還應(yīng)該考慮一下平臺(tái)的歷史數(shù)據(jù)和口碑。如果一個(gè)量化平臺(tái)之前有過(guò)很多虧損記錄，或者有過(guò)重大事故，那么我們應(yīng)該謹(jǐn)慎選擇。如果一個(gè)量化平臺(tái)之前沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何問(wèn)題，但最近出現(xiàn)了很大的損失，那么我們應(yīng)該考慮選擇其他有信譽(yù)、口碑好的量化平臺(tái)。
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