2023-03-29 14:12
幣圈量化策略
我是幣圈人，一個(gè)只想寫幣圈量化策略的人。這是一篇干貨文，只講干貨不講廢話。如果你對(duì)幣圈量化感興趣，可以戳進(jìn)來(lái)看一看。 幣圈量化策略到底有哪些？ 量化策略是指在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)代替人類決策來(lái)進(jìn)行投資的策略，量化策略可以分為主觀量化和客觀量化。 主觀量化就是基于交易者的基本面信息進(jìn)行決策，比如利用均線、趨勢(shì)線等指標(biāo)構(gòu)建一套投資策略，這些策略都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是以歷史價(jià)格為基礎(chǔ)，歷史價(jià)格波動(dòng)大的時(shí)候賺錢概率大，歷史價(jià)格波動(dòng)小的時(shí)候賺錢概率小。 客觀量化就是基于市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行決策，利用歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建一套投資策略，這種策略一般是以預(yù)測(cè)未來(lái)的價(jià)格變化為主。
1.趨勢(shì)策略
趨勢(shì)策略是幣圈量化最常用的一種策略，也是最簡(jiǎn)單的一種策略。趨勢(shì)策略主要是利用均線、成交量、 MACD等指標(biāo)進(jìn)行決策，該策略的原理就是以歷史價(jià)格為基礎(chǔ)，根據(jù)趨勢(shì)指標(biāo)來(lái)判斷未來(lái)價(jià)格變化。 這種策略比較適用于牛市和熊市，牛市中上漲的幅度大，牛市結(jié)束后下跌的幅度也大，熊市結(jié)束后上漲的幅度也大。因此如果利用均線等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行交易，那么就可以根據(jù)趨勢(shì)策略來(lái)獲取利潤(rùn)。 比如我在2019年8月中旬開始用均線作為技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行交易，當(dāng)時(shí) BTC的價(jià)格在5500-6000美金之間，而我使用的均線是0.618倍的倍數(shù)，也就是說(shuō)當(dāng) BTC價(jià)格漲到5500時(shí)，我就會(huì)入場(chǎng)交易一次。從那之后 BTC就一直在5600-5700之間震蕩，我通過(guò)均線交易獲得了很多利潤(rùn)。 趨勢(shì)策略也有一些缺點(diǎn)，比如歷史價(jià)格波動(dòng)小、回撤幅度大等。
2.網(wǎng)格策略
網(wǎng)格策略是一種對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分類，然后在分類的基礎(chǔ)上建立策略的投資策略，又被稱為“網(wǎng)格交易法”。 這種投資策略是用一種類似于網(wǎng)格的方式，通過(guò)在某一個(gè)價(jià)格區(qū)域內(nèi)不斷地建立買入賣出點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)收益最大化。 例如在一個(gè)價(jià)格區(qū)域內(nèi)，按照某一價(jià)格區(qū)間每隔一定數(shù)量的幣，在這個(gè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)設(shè)置一個(gè)“買”和“賣”的點(diǎn)位，如果這個(gè)點(diǎn)位超過(guò)了則買入，低于則賣出。這樣做的目的是為了讓利潤(rùn)最大化。 網(wǎng)格交易策略需要注意兩個(gè)問(wèn)題，一是網(wǎng)格設(shè)置的位置很重要，如果在相對(duì)高位進(jìn)行網(wǎng)格交易的話，很容易被套牢；二是網(wǎng)格設(shè)置要有一定的利潤(rùn)空間。 下面我用一個(gè)實(shí)際案例來(lái)說(shuō)明一下如何運(yùn)用網(wǎng)格交易策略。
3.多策略組合
多策略組合是指同時(shí)運(yùn)用兩種以上的量化策略，從而實(shí)現(xiàn)一個(gè)投資策略的組合，這些策略可能是主觀的，也可能是客觀的，比如說(shuō)價(jià)格預(yù)測(cè)、趨勢(shì)跟蹤、對(duì)沖套利等。這種策略有一個(gè)特點(diǎn)就是當(dāng)市場(chǎng)處于震蕩期或者震蕩趨勢(shì)時(shí)，用主觀策略去交易可以獲得很好的收益。但是當(dāng)市場(chǎng)處于單邊行情時(shí)，用客觀量化的策略去交易反而會(huì)虧損。 現(xiàn)在市面上的主流量化平臺(tái)有哪些？ 1.幣安 2. OKEX 3.火幣 4. OK 5.幣安交易所（Binance） 6.火幣（Binance）交易所（Binance Exchange） 7. OK交易所（OKEX）交易所（OKExExchange） 8.幣安投資（Binance Investment） 9.幣安智能鏈（Binance Smart Chain） 10. Coinbase
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