2023-03-29 14:30
幣圈的量化交易方式能否穩(wěn)賺不賠
在投資市場(chǎng)中，量化投資是一種有效的投資策略，也是一種重要的交易方式。量化交易的目的是通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)交易，其優(yōu)勢(shì)在于可以避免投資者情緒對(duì)市場(chǎng)造成的影響，更快地作出買賣決策。 隨著比特幣、以太坊等數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)加大，量化交易也成為市場(chǎng)上越來越重要的投資方式。數(shù)字資產(chǎn)量化交易指的是在數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)中，利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)進(jìn)行開倉(cāng)、平倉(cāng)、加倉(cāng)等操作，從而減少投資者情緒波動(dòng)對(duì)投資決策的影響。量化交易目前主要通過兩種方式進(jìn)行：一種是在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域中常見的數(shù)量化模型（如隨機(jī)漫步、貝葉斯、格蘭杰因果關(guān)系等），另一種是利用大數(shù)據(jù)算法構(gòu)建模型進(jìn)行預(yù)測(cè)和交易。
一、市場(chǎng)概況
數(shù)字資產(chǎn)量化交易主要是通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)進(jìn)行買賣操作，減少投資者情緒對(duì)市場(chǎng)的影響，在數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)中逐漸得到越來越多的應(yīng)用。目前，數(shù)字資產(chǎn)量化交易主要采用的交易策略包括：趨勢(shì)跟蹤策略、統(tǒng)計(jì)套利策略、高頻交易策略等。 據(jù)火幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在最近一個(gè)月內(nèi)，以太坊價(jià)格從2019年11月21日的170.92美元跌至12月20日的91.73美元，跌幅達(dá)32.26%。從數(shù)據(jù)上看，以太坊價(jià)格大幅下跌與量化交易有直接關(guān)系。而從長(zhǎng)期來看，以太坊價(jià)格自2019年11月以來漲幅高達(dá)82.55%，這也與量化交易不無關(guān)系。
二、量化交易的定義
量化交易是指運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略和投資邏輯，并通過編程實(shí)現(xiàn)投資策略。 量化交易的基本思想是把人的主觀判斷用程序來實(shí)現(xiàn)，以數(shù)學(xué)模型替代人腦的部分功能。它以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過統(tǒng)計(jì)分析得出歷史趨勢(shì)，并根據(jù)這些歷史趨勢(shì)來設(shè)計(jì)投資組合，進(jìn)而達(dá)到獲得超額收益的目的。量化交易由三個(gè)基本要素組成：模型、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)。這三個(gè)要素可以歸納為四個(gè)字：“買、賣”。
三、量化投資策略
量化投資策略，一般是指利用數(shù)學(xué)模型建立量化交易模型，然后通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易的方式。在數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)中，量化投資策略一般分為以下幾種：趨勢(shì)跟蹤策略、多因子選股策略、市場(chǎng)中性策略、統(tǒng)計(jì)套利策略、 CTA策略等。下面就來詳細(xì)介紹一下這些量化投資策略。
四、量化投資的優(yōu)勢(shì)和缺點(diǎn)
量化交易的優(yōu)勢(shì)在于能夠更快地做出買賣決策，在數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)中，投資者情緒的波動(dòng)會(huì)影響交易決策，量化投資可以有效避免這種影響。同時(shí)，量化交易還能減少投資者情緒對(duì)投資決策的影響，減少市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)投資造成的沖擊。 不過，量化交易也有一些缺點(diǎn)： 1.算法不穩(wěn)定，容易發(fā)生錯(cuò)誤 2.算法會(huì)被情緒所左右
五、總結(jié)
量化投資與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)投資有較大區(qū)別，它需要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，而這種預(yù)測(cè)可能會(huì)非常準(zhǔn)確。當(dāng)市場(chǎng)情緒穩(wěn)定時(shí)，投資者可以利用量化交易避免情緒影響，從而做出更明智的決策。 另外，由于量化交易的投資成本較低，在長(zhǎng)期投資中，投資者可能會(huì)獲得更高的回報(bào)。在實(shí)際投資中，投資者還應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇合適的投資策略和交易平臺(tái)。
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